$1.55
-3.13%Bugün
3D Systems Hisse Analizi
3D Systems Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- Bilgisayar Donanımı
- Çalışan Sayısı
- 1.833
- CEO
- Dr. Jeffrey Alan Graves Ph.D.
- Arz Tarihi
- 1988-03-10
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
3D Systems Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.26 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -0.90
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.59
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.71
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
3D Systems Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
3D Systems Corporation, bağlı ortaklıkları aracılığıyla Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerinde 3D baskı ve dijital üretim çözümleri sunmaktadır.
Şirket, stereolitografi, seçici lazer sinterleme, doğrudan metal baskı, çoklu jet baskı, renkli jet baskı ve ekstrüzyon ile SLA tabanlı biyobaskı gibi 3D yazıcılar sunarak, 3D tasarım yazılımı, bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı veya diğer 3D tasarım araçları tarafından oluşturulan dijital veri girişlerini basılı parçalara dönüştürmektedir.
Ayrıca, plastik, naylon, metal, kompozit, elastomerik, mum, polimerik dişçilik ve biyouyumlu malzemeler gibi çeşitli baskı malzemelerini geliştirmekte, karıştırmakta ve pazarlamaktadır.
Şirket, aynı zamanda Geomagic markası altında yazılım, tarayıcılar ve dokunsal cihazlar dahil olmak üzere dijital tasarım araçları; ürün tasarımı, simülasyon, kalıp ve ayar tasarımı, 3D taramadan baskıya, tersine mühendislik, üretim işleme, metroloji, muayene ve üretim iş akışları için çözümler sunmaktadır.
Dahası, CAD verilerini hazırlamak ve optimize etmek ile katmanlı üretim süreçlerini yönetmek için 3D Sprint ve 3DXpert adlı özel yazılımlarını sunmaktadır. Bu yazılımlar, otomatik destek oluşturma ve yerleştirme, baskı platformu yönetimi, baskı simülasyonu ve baskı sırası yönetimi gibi özellikler sağlamaktadır.
Bioprint Pro adlı yazılım çözümü ise araştırmacıların tekrarlanabilir deneyler tasarlayıp biyobaskı yapmasına olanak tanımaktadır.
Ek olarak, şirket bakım ve eğitim hizmetleri; üretim hizmetleri; yazılım ve hassas sağlık hizmetleri sunmaktadır.
3D Systems, öncelikle tıp, dişçilik, otomotiv, havacılık, dayanıklı tüketim malları, devlet, savunma, teknoloji, mücevherat, elektronik, eğitim, tüketici ürünleri, enerji, biyoteknoloji ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ile küçük ve orta ölçekli işletmelere doğrudan satış gücü, kanal ortakları ve yetkili distribütörler aracılığıyla hizmet vermektedir.
3D Systems Corporation, 1986 yılında kurulmuş olup merkez ofisi Güney Carolina, Rock Hill’dedir.
3D Systems Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
DDD hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $94.5M | $111.0M | $112.9M | $113.3M |
| Satışların Maliyeti | $61.9M | $76.6M | $71.2M | $66.2M |
| Brüt Kar | $32.7M | $34.4M | $41.7M | $47.1M |
| Brüt Kar Marjı | $0.35 | $0.31 | $0.37 | $0.42 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $19.7M | $20.2M | $20.8M | $22.0M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $49.8M | $43.4M | $58.0M | $51.5M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $1.2M | $143.7M | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $69.5M | $64.8M | $222.9M | $73.5M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $131.3M | $140.2M | $293.7M | $139.7M |
| Faaliyet Karı | $-36763000.00 | $-30368000.00 | $-180758000.00 | $-26412000.00 |
| Faaliyet Kar Marjı | $-0.39 | $-0.27 | $-1.60 | $-0.23 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $953.0K | $1.5M | $1.6M | $1.5M |
| Faiz Gideri | $-581000.00 | $620.0K | $606.0K | $624.0K |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $4.5M | $0.00 | $7.8M |
| FAVÖK | $-36763000.00 | $-21645000.00 | $-180758000.00 | $-17484000.00 |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $-35412000.00 | $-27765000.00 | $-181825000.00 | $-25923000.00 |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $-0.37 | $-0.25 | $-1.61 | $-0.23 |
| Gelir Vergisi Gideri | $-671000.00 | $4.7M | $-4343000.00 | $476.0K |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-36986000.00 | $-33707000.00 | $-178627000.00 | $-27258000.00 |
| Net Kar Marjı | $-0.39 | $-0.30 | $-1.58 | $-0.24 |
| Hisse Başına Kazanç | $-0.28 | $-0.25 | $-1.35 | $-0.21 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.28 | $-0.25 | $-1.35 | $-0.21 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $132.5M | $132.6M | $132.2M | $131.8M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $132.5M | $132.6M | $132.2M | $131.8M |
Bilanço
DDD hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $135.0M | $171.3M | $190.0M | $192.7M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $135.0M | $171.3M | $190.0M | $192.7M |
| Net Alacaklar | $104.7M | $101.5M | $99.2M | $97.4M |
| Stoklar | $120.0M | $118.5M | $134.9M | $141.7M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $42.1M | $37.5M | $35.9M | $41.8M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $401.9M | $428.8M | $460.0M | $473.7M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $111.4M | $110.5M | $112.5M | $125.5M |
| Şerefiye | $15.1M | $14.9M | $15.0M | $114.1M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $17.9M | $18.0M | $21.0M | $58.3M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $33.0M | $32.9M | $35.9M | $172.3M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29.6M |
| Vergi Varlıkları | $2.1M | $2.1M | $4.0M | $3.5M |
| Diğer Duran Varlıklar | $35.0M | $34.6M | $45.8M | $16.8M |
| Toplam Duran Varlıklar | $181.5M | $180.0M | $198.3M | $347.8M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $583.4M | $608.8M | $658.3M | $821.5M |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $39.8M | $41.8M | $42.4M | $41.3M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $11.8M | $11.0M | $19.3M | $9.5M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $8.0M | $1.0M | $6.9M |
| Ertelenmiş Gelir | $5.8M | $32.0M | $8.7M | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $47.0M | $57.2M | $67.6M | $79.4M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $144.0M | $139.1M | $138.9M | $137.1M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $51.5M | $275.1M | $262.7M | $263.9M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $2.3M | $5.8M | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $2.0M | $2.1M | $5.2M | $4.7M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $238.1M | $12.2M | $31.3M | $32.0M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $291.7M | $291.6M | $299.2M | $300.7M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $435.7M | $430.7M | $438.2M | $437.7M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $135.0K | $136.0K | $135.0K | $134.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $-1399229000.00 | $-1362243000.00 | $-1328536000.00 | $-1149909000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-52014000.00 | $-55066000.00 | $-42478000.00 | $-52641000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $145.6M | $176.2M | $218.0M | $381.7M |
| Toplam Kaynaklar | $583.4M | $608.8M | $658.3M | $821.5M |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29.6M |
| Toplam Borç | $63.3M | $286.1M | $272.3M | $273.4M |
| Net Borç | $-71740000.00 | $114.7M | $82.3M | $80.7M |
Nakit Akışı
DDD hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $-36986000.00 | $-33455000.00 | $-178879000.00 | $-27258000.00 |
| Amortisman ve İtfa | $5.7M | $4.5M | $13.3M | $7.8M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $-1403000.00 | $-451000.00 | $-263000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $4.2M | $1.1M | $3.7M | $5.4M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $5.2M | $12.1M | $-194000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-1231000.00 | $-8970000.00 | $156.0K | $4.8M |
| Stoklardaki Değişim | $-1870000.00 | $9.8M | $5.5M | $449.0K |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-2799000.00 | $1.4M | $186.0K | $1.3M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $2.9M | $6.3M | $-6793000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $16.3M | $149.4M | $3.7M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-33786000.00 | $-7778000.00 | $-801000.00 | $-10763000.00 |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-2795000.00 | $-5323000.00 | $-3647000.00 | $-3961000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $-550000.00 | $-550000.00 | $-2453000.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-67000.00 | $0.00 | $2.5M | $-2357000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-3412000.00 | $-5873000.00 | $-3647000.00 | $-6318000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-68000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $793.0K | $-793000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-649000.00 | $-518000.00 | $-367000.00 | $-1125000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-649000.00 | $-518000.00 | $-367000.00 | $-1193000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $1.2M | $-4523000.00 | $2.1M | $-1053000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-36669000.00 | $-18692000.00 | $-2713000.00 | $-19327000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $136.2M | $172.9M | $191.6M | $194.3M |
| Dönem Başı Nakit | $172.9M | $191.6M | $194.3M | $213.6M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-33786000.00 | $-7778000.00 | $-801000.00 | $-10763000.00 |
| Sermaye Harcamaları | $-2795000.00 | $-5323000.00 | $-3647000.00 | $-3961000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $-36581000.00 | $-13101000.00 | $-4448000.00 | $-14724000.00 |
3D Systems Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
DDD hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 37.30% |
| Faaliyet Kar Marjı | -63.03% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | -56.80% |
| Net Kar Marjı | -58.07% |
| Varlık Getirisi (ROA) | -$0.42 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -$1.45 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | -$0.59 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 308.30% |
| Asit-Test Oranı | 223.08% |
| Nakit Oranı | 123.17% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $185.60 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 46.98% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 162.36% |
| Faiz Karşılama Oranı | -$108.19 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | -15.69% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | -169.22% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 98.27% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 245.47% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 245.47% |
| Temettü Verimi | 0.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 5.55% |
| İşletme Değeri Çarpanı | -$2.56 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.72 |
| Stok Devir Hızı | $2.33 |
| Alacak Devir Hızı | $4.34 |
| Borç Devir Hızı | $6.60 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $3.98 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
| Efektif Vergi Oranı | -$0.01 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 135.91% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | -10.20% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$0.46 |
| Hisse Başına Nakit | $1.30 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -$0.34 |
3D Systems Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
DDD hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 3.338 |
| Hisse Başına Net Kar | -1.938 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -0.34 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -0.463 |
| Hisse Başına Nakit | 1.299 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 1.351 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 1.102 |
| Hisse Başına Özsermaye | 1.336 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 2.189 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.122 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $432.5M |
| İşletme Değeri | $547.2M |
| F/K Oranı | -169.22% |
| Fiyat/Satış Oranı | 98.27% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | -9.635 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -708.93% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 245.47% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 245.47% |
| İşletme Değeri/Satış | 1.243 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -2.556 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -12.192 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -8.97 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.624 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.47 |
| Net Borç/FAVÖK | -0.536 |
| Cari Oran | 308.30% |
| Faiz Karşılama Oranı | -108.19 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 0.176 |
| Kazanç Verimi | -59.10% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | -14.11% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | -58.21% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -145.06% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.037 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.484 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | -0.359 |