$64.04
+2.01%Bugün
CVS Health Hisse Analizi
CVS Health Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sağlık Hizmetleri
- Endüstri
- Tıbbi Planlar
- Çalışan Sayısı
- 219.000
- CEO
- Mr. J. David Joyner CEBS
- Arz Tarihi
- 1996-11-20
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
CVS Health Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $77.60 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 14.66
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.20
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.01
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $2.66
- Temettü Getirisi TTM
- 4.33%
CVS Health Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
CVS Health Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık hizmetleri sunmaktadır.
Şirketin Sağlık Hizmetleri Avantajları segmenti, geleneksel, isteğe bağlı ve tüketici odaklı sağlık sigortası ürünleri ile ilgili hizmetler sunmaktadır. Bu segment, işveren grupları, bireyler, üniversite öğrencileri, yarı zamanlı ve saatlik çalışanlar, sağlık planları, sağlık hizmeti sağlayıcıları, devlet birimleri, devlet destekli planlar, işçi grupları ve yurtdışında yaşayanlar gibi çeşitli müşteri gruplarına hizmet vermektedir.
İlaç Hizmetleri segmenti, plan tasarımı ve yönetimi, formül yönetimi, perakende eczane ağı yönetimi, posta yoluyla eczane hizmetleri, uzman eczacılık ve infüzyon, klinik hizmetler ile hastalık ve tıbbi harcama yönetimi gibi eczane fayda yönetimi çözümleri sunmaktadır.
Bu segment, işverenler, sigorta şirketleri, sendikalar, devlet çalışanı grupları, sağlık planları, reçeteli ilaç planları, Medicaid yönetimli bakım planları, kamu ve özel sağlık sigortası borsalarında sunulan planlar, sağlık hizmeti planlarının diğer sponsorları ve bireylere hizmet vermektedir.
Ayrıca bu segment, perakende uzman eczane mağazaları; posta yoluyla uzman eczane, reçete dağıtımı ve ilaç hazırlama hizmetleri; infüzyon ve enteral beslenme hizmetleri için şubeler işleterek kapsamlı eczacılık hizmetleri sunmaktadır.
Şirketin Perakende/Uzun Süreli Bakım (LTC) segmenti, reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, tüketici sağlığı ve güzellik ürünleri ile kişisel bakım ürünleri satmakta; MinuteClinic yürüyüşe açık tıbbi klinikler aracılığıyla sağlık hizmetleri sağlamaktadır.
Bu segment aynı zamanda reçeteli ilaçların dağıtımını yapmakta ve bakım tesisleri ile diğer bakım ortamlarına ilgili eczane danışmanlığı ve diğer destekleyici hizmetler sunmaktadır.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla CVS Health yaklaşık 9.900 perakende mağazası ve 1.200 MinuteClinic lokasyonu ile birlikte çevrimiçi perakende eczane siteleri, uzun süreli bakım eczaneleri ve yerinde eczaneler işletmektedir.
Şirket, daha önce CVS Caremark Corporation olarak bilinmekteydi ve Eylül 2014'te ismini CVS Health Corporation olarak değiştirmiştir. CVS Health Corporation 1963 yılında kurulmuş olup merkezi Woonsocket, Rhode Island'da bulunmaktadır.
CVS Health Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
CVS hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $94.6B | $97.7B | $95.4B | $91.2B |
| Satışların Maliyeti | $80.2B | $84.8B | $82.9B | $77.9B |
| Brüt Kar | $14.4B | $12.9B | $12.6B | $13.4B |
| Brüt Kar Marjı | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.15 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $-40000000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Giderler | $11.0B | $10.5B | $11.7B | $10.3B |
| Faaliyet Giderleri | $11.0B | $10.5B | $11.7B | $10.3B |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $91.2B | $94.1B | $94.6B | $88.2B |
| Faaliyet Karı | $3.4B | $2.4B | $832.0M | $3.0B |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.03 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $785.0M | $758.0M | $752.0M | $732.0M |
| Amortisman ve İtfa | $1.2B | $1.1B | $1.2B | $1.2B |
| FAVÖK | $4.6B | $4.0B | $2.0B | $4.2B |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $2.6B | $2.1B | $105.0M | $2.3B |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 |
| Gelir Vergisi Gideri | $835.0M | $503.0M | $34.0M | $569.0M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $1.8B | $1.6B | $87.0M | $1.8B |
| Net Kar Marjı | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 |
| Hisse Başına Kazanç | $1.41 | $1.31 | $0.07 | $1.41 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $1.41 | $1.30 | $0.07 | $1.41 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.3B |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.3B |
Bilanço
CVS hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $10.1B | $8.6B | $6.9B | $12.5B |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $2.6B | $2.4B | $2.8B | $3.8B |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $12.7B | $11.0B | $9.7B | $16.3B |
| Net Alacaklar | $39.6B | $36.5B | $36.2B | $32.4B |
| Stoklar | $17.4B | $18.1B | $17.6B | $16.1B |
| Diğer Dönen Varlıklar | $3.5B | $3.1B | $3.8B | $5.2B |
| Toplam Dönen Varlıklar | $73.2B | $68.6B | $67.3B | $70.0B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $28.6B | $28.9B | $29.0B | $29.9B |
| Şerefiye | $91.2B | $91.3B | $91.3B | $91.3B |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $26.6B | $27.3B | $27.8B | $28.3B |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $117.8B | $118.6B | $119.1B | $119.6B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $28.9B | $28.9B | $28.9B | $25.0B |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $7.2B | $8.1B | $8.1B | $8.0B |
| Toplam Duran Varlıklar | $182.4B | $184.6B | $185.1B | $182.5B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $255.6B | $253.2B | $252.4B | $252.5B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $16.5B | $15.9B | $15.7B | $14.4B |
| Kısa Vadeli Borçlar | $7.6B | $7.5B | $7.6B | $5.6B |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $64.8B | $61.2B | $61.3B | $61.3B |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $89.0B | $84.6B | $84.6B | $81.4B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $73.6B | $59.2B | $75.1B | $78.2B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $3.7B | $3.8B | $3.6B | $4.1B |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $12.2B | $29.8B | $14.0B | $13.8B |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $89.5B | $92.9B | $92.7B | $96.0B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $178.5B | $177.5B | $177.3B | $177.4B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $49.8B | $49.7B | $49.5B | $49.4B |
| Geçmiş Yıl Karları | $63.8B | $62.8B | $62.0B | $62.8B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $59.0M | $-120000000.00 | $209.0M | $-319000000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $76.9B | $75.6B | $74.9B | $74.9B |
| Toplam Kaynaklar | $255.6B | $253.2B | $252.4B | $252.5B |
| Toplam Yatırımlar | $31.5B | $31.3B | $31.7B | $28.8B |
| Toplam Borç | $81.2B | $82.9B | $82.7B | $83.8B |
| Net Borç | $71.1B | $74.3B | $75.8B | $71.3B |
Nakit Akışı
CVS hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $0.00 | $1.6B | $71.0M | $1.8B |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $1.1B | $1.2B | $1.2B |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $340.0M | $-571000000.00 | $-124000000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $0.00 | $137.0M | $133.0M | $133.0M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-394000000.00 | $-2379000000.00 | $161.0M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $-315000000.00 | $-3784000000.00 | $-210000000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $-457000000.00 | $-1582000000.00 | $277.0M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $166.0M | $978.0M | $2.6B |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $212.0M | $2.0B | $-2507000000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $4.6B | $-993000000.00 | $840.0M | $0.00 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $4.6B | $1.9B | $-745000000.00 | $3.1B |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-743000000.00 | $-768000000.00 | $-670000000.00 | $-638000000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $-20000000.00 | $-10000000.00 | $-12000000.00 | $-48000000.00 |
| Yatırım Alımları | $-3552000000.00 | $-2514000000.00 | $-5896000000.00 | $-3236000000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $3.5B | $2.7B | $3.2B | $2.3B |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $19.0M | $26.0M | $15.0M | $32.0M |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-762000000.00 | $-547000000.00 | $-3347000000.00 | $-1625000000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $1.2B | $-869000000.00 | $2.2B |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $1.0M | $3.0M |
| Ödenen Temettüler | $-840000000.00 | $-838000000.00 | $-837000000.00 | $-858000000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-1492000000.00 | $63.0M | $117.0M | $-117000000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-2332000000.00 | $431.0M | $-1588000000.00 | $1.2B |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $1.5B | $1.7B | $-5680000000.00 | $2.7B |
| Dönem Sonu Nakit | $10.3B | $8.9B | $7.1B | $12.8B |
| Dönem Başı Nakit | $8.9B | $7.1B | $12.8B | $10.1B |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $4.6B | $1.9B | $-745000000.00 | $3.1B |
| Sermaye Harcamaları | $-743000000.00 | $-768000000.00 | $-670000000.00 | $-638000000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $3.8B | $1.1B | $-1415000000.00 | $2.5B |
CVS Health Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
CVS hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 13.79% |
| Faaliyet Kar Marjı | 2.28% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 1.65% |
| Net Kar Marjı | 1.24% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.02 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.06 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.05 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 81.13% |
| Asit-Test Oranı | 59.73% |
| Nakit Oranı | 10.15% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $38.22 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 32.75% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 109.74% |
| Faiz Karşılama Oranı | $2.88 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 10.98% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,224.89% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 15.16% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 74.80% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 74.80% |
| Temettü Verimi | 5.97% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -28.09% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $9.56 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $1.47 |
| Stok Devir Hızı | $17.75 |
| Alacak Devir Hızı | $10.22 |
| Borç Devir Hızı | $20.22 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $12.88 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 73.10% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.25 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 69.46% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 2.44% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $5.02 |
| Hisse Başına Nakit | $8.73 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $7.23 |
CVS Health Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
CVS hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 296.115 |
| Hisse Başına Net Kar | 3.665 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 7.234 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 5.025 |
| Hisse Başına Nakit | 8.732 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 60.151 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -34.047 |
| Hisse Başına Özsermaye | 60.016 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 68.211 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 2.209 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $56.5B |
| İşletme Değeri | $130.9B |
| F/K Oranı | 1,224.89% |
| Fiyat/Satış Oranı | 15.16% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 6.206 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 893.40% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 74.80% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 74.80% |
| İşletme Değeri/Satış | 0.351 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.563 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 14.368 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 20.685 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.097 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.327 |
| Net Borç/FAVÖK | 5.433 |
| Cari Oran | 81.13% |
| Faiz Karşılama Oranı | 2.879 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.974 |
| Kazanç Verimi | 8.16% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 11.19% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 3.61% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 6.11% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.007 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.605 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.305 |