$14.56
-4.65%Bugün
Columbus McKinnon Hisse Analizi
Columbus McKinnon Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sanayi
- Endüstri
- Tarımsal Makine
- Çalışan Sayısı
- 3.515
- CEO
- Mr. David J. Wilson
- Arz Tarihi
- 1996-02-23
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Columbus McKinnon Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.52 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 55.33
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.53
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.59
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.28
- Temettü Getirisi TTM
- 1.55%
Columbus McKinnon Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Columbus McKinnon Corporation, dünya genelinde malzemeleri ergonomik olarak hareket ettirmek, kaldırmak, konumlandırmak ve güvence altına almak için akıllı hareket çözümleri tasarlar, üretir ve pazarlamaktadır.
Şirket, elektrikli, hava ile çalışan, kol ve el vinçleri; vinç arabaları, patlamaya dayanıklı ve özel tasarım vinçler ile makara vinçleri; vinç sistemleri kapsamında vinç bileşenleri ve kitleri, kapalı raylı sistemler, mobil ve jib vinçler ve düşme koruma sistemleri ile malzeme taşıma çözümleri sunmaktadır.
Ayrıca, kanca altı kaldırma cihazları, şakıllar, zincirler ve zincir aksesuarları, ormancılık ve el aletleri, kaldırma sapanları, bağlama sistemleri ve yük bağlama elemanlarından oluşan halat ekipmanları; döner birleşimler ve döner mafsallar; mekanik ve elektromekanik aktüatörler gibi ürünler de sağlamaktadır.
Columbus McKinnon, aynı zamanda güç ve hareket teknolojisi ürünleri de sunar. Bunlar arasında AC motor kontrolleri ve hat rejeneratif sistemler, otomasyon ve teşhis cihazları, frenler, kablo ve feston sistemleri, çarpışma önleme sistemleri, iletken çubuk sistemleri, DC motor ve mıknatıs kontrol sistemleri, asansör sürücüleri, invertörlü motorlar, madencilik sürücüleri, koltuklu buton istasyonları, radyo kontrolleri ve rüzgar invertörleri yer almaktadır.
Şirket ayrıca güç dağıtım alt sistemleri, alüminyum hafif raylı üstten çalışma istasyonları ve düşük profilli, esnek zincirli, büyük ölçekli, hijyenik ve dikey yükseltmeli konveyör sistemleri ile palet sistem konveyörleri ve birikim sistemleri sağlamaktadır.
Columbus McKinnon, genel endüstriler, ulaşım, enerji ve kamu hizmetleri, proses endüstrileri, endüstriyel otomasyon, inşaat ve altyapı, gıda ve içecek, eğlence, yaşam bilimleri, tüketici paketli ürünler ve e-ticaret/tedarik zinciri/depolama gibi pazar dikeylerine hizmet vermektedir.
Ürünlerini doğrudan son kullanıcılara olduğu kadar distribütörler, bağımsız vinç üreticileri, malzeme taşıma uzmanları ve entegratörleri, kamu kurumları, orijinal ekipman üreticileri ve mühendislik tedarik ve inşaat firmaları aracılığıyla da sunmaktadır.
Şirket, 1875 yılında kurulmuş olup merkezi Buffalo, New York'ta bulunmaktadır.
Columbus McKinnon Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
CMCO hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $234.1M | $242.3M | $239.7M | $265.5M |
| Satışların Maliyeti | $152.0M | $167.5M | $158.1M | $178.7M |
| Brüt Kar | $82.1M | $74.7M | $81.6M | $86.8M |
| Brüt Kar Marjı | $0.35 | $0.31 | $0.34 | $0.33 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $5.3M | $6.1M | $6.2M | $7.1M |
| Genel ve İdari Giderler | $24.2M | $23.4M | $26.4M | $27.4M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $27.3M | $26.9M | $27.8M | $26.9M |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $51.6M | $50.3M | $54.2M | $54.3M |
| Diğer Giderler | $7.5M | $7.5M | $-676000.00 | $-1757000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $64.4M | $63.9M | $60.4M | $61.4M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $208.9M | $231.5M | $218.5M | $240.0M |
| Faaliyet Karı | $17.7M | $10.8M | $21.2M | $25.5M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.08 | $0.04 | $0.09 | $0.10 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $7.7M | $8.4M | $8.2M | $9.2M |
| Amortisman ve İtfa | $12.2M | $12.2M | $11.8M | $11.9M |
| FAVÖK | $25.8M | $6.5M | $32.2M | $38.4M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $5.9M | $-19951000.00 | $12.1M | $14.3M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.03 | $-0.08 | $0.05 | $0.05 |
| Gelir Vergisi Gideri | $1.9M | $-4908000.00 | $3.4M | $2.5M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $4.0M | $-15043000.00 | $8.6M | $11.8M |
| Net Kar Marjı | $0.02 | $-0.06 | $0.04 | $0.04 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.14 | $-0.52 | $0.30 | $0.41 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.14 | $-0.52 | $0.30 | $0.41 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $28.6M | $28.9M | $28.8M | $28.8M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $28.9M | $28.9M | $29.1M | $29.1M |
Bilanço
CMCO hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $41.2M | $55.7M | $68.4M | $114.1M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $5.8M | $7.5M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $41.2M | $55.7M | $68.4M | $114.1M |
| Net Alacaklar | $157.0M | $170.7M | $171.2M | $173.7M |
| Stoklar | $200.7M | $201.0M | $200.9M | $186.1M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $41.5M | $40.4M | $37.9M | $40.2M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $440.4M | $467.7M | $478.3M | $514.2M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $105.6M | $107.3M | $174.6M | $172.0M |
| Şerefiye | $700.5M | $718.0M | $708.6M | $710.3M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $358.1M | $375.6M | $377.6M | $385.6M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $10.6M | $10.6M | $14.6M | $22.7M |
| Vergi Varlıkları | $1.5M | $1.4M | $1.6M | $1.8M |
| Diğer Duran Varlıklar | $94.0M | $96.4M | $26.4M | $19.3M |
| Toplam Duran Varlıklar | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.3B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $1.7B | $1.8B | $1.8B | $1.8B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $73.0M | $72.1M | $73.2M | $83.1M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $50.7M | $50.7M | $50.0M | $58.7M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.5M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $16.8M | $16.6M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $93.6M | $106.8M | $108.3M | $104.4M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $217.3M | $229.7M | $231.5M | $261.8M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $435.1M | $449.9M | $526.2M | $528.0M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72.9M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40.5M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $186.9M | $201.2M | $138.2M | $113.7M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $622.0M | $651.1M | $664.3M | $682.1M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $839.3M | $880.8M | $895.9M | $943.9M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $286.0K | $287.0K | $289.0K | $288.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $388.9M | $386.9M | $404.0M | $395.3M |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-38883000.00 | $-14702000.00 | $-44013000.00 | $-39677000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $871.6M | $896.1M | $885.8M | $882.1M |
| Toplam Kaynaklar | $1.7B | $1.8B | $1.8B | $1.8B |
| Toplam Yatırımlar | $10.6M | $10.6M | $14.6M | $22.7M |
| Toplam Borç | $485.8M | $500.6M | $583.7M | $599.6M |
| Net Borç | $444.6M | $444.9M | $515.3M | $485.5M |
Nakit Akışı
CMCO hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $4.0M | $-15043000.00 | $8.6M | $11.8M |
| Amortisman ve İtfa | $12.2M | $12.2M | $11.8M | $11.9M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-1427000.00 | $-14604000.00 | $942.0K | $-8790000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $2.5M | $3.1M | $1.1M | $3.6M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-9066000.00 | $-5923000.00 | $-36255000.00 | $18.5M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $7.9M | $-962000.00 | $3.3M | $483.0K |
| Stoklardaki Değişim | $-6617000.00 | $3.3M | $-15613000.00 | $16.4M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $2.6M | $-2071000.00 | $-8640000.00 | $6.1M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-12970000.00 | $-6226000.00 | $-15348000.00 | $-4535000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $3.2M | $29.7M | $48.7M | $5.9M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $11.4M | $9.4M | $-10758000.00 | $38.6M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-5198000.00 | $-5439000.00 | $-4629000.00 | $-8479000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $102.1M |
| Yatırım Alımları | $-1264000.00 | $-1081000.00 | $-912000.00 | $-1345000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $531.0K | $1.7M | $1.5M | $2.4M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $617.0K | $0.00 | $588.0K | $-95653000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-5314000.00 | $-4867000.00 | $-4041000.00 | $-7399000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $-15169000.00 | $-10168000.00 | $-20158000.00 | $-21115000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $278.0K | $22.0K | $64.0K | $1.0M |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-5000000.00 | $-4945000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $-2001000.00 | $-2022000.00 | $-2016000.00 | $-2017000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $232.0K | $-143000.00 | $-8473000.00 | $2.5M |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-21660000.00 | $-17256000.00 | $-30583000.00 | $-19570000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $1.1M | $45.0K | $-371000.00 | $-457000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-14459000.00 | $-12440000.00 | $-45753000.00 | $11.2M |
| Dönem Sonu Nakit | $41.5M | $55.9M | $68.4M | $114.1M |
| Dönem Başı Nakit | $55.9M | $68.4M | $114.1M | $102.9M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $11.4M | $9.4M | $-10758000.00 | $38.6M |
| Sermaye Harcamaları | $-5198000.00 | $-5439000.00 | $-4629000.00 | $-8479000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $6.2M | $3.9M | $-15387000.00 | $30.1M |
Columbus McKinnon Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
CMCO hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 36.98% |
| Faaliyet Kar Marjı | 10.57% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 6.07% |
| Net Kar Marjı | 4.60% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.03 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.05 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.07 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 196.42% |
| Asit-Test Oranı | 125.33% |
| Nakit Oranı | 43.60% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $120.49 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 32.84% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 67.98% |
| Faiz Karşılama Oranı | $2.82 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 11.21% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 2,655.61% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 122.16% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 140.37% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 140.37% |
| Temettü Verimi | 0.65% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -641.14% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $11.85 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.56 |
| Stok Devir Hızı | $3.43 |
| Alacak Devir Hızı | $5.92 |
| Borç Devir Hızı | $7.68 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $5.89 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 17.25% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.24 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 63.07% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 6.63% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $1.48 |
| Hisse Başına Nakit | $3.97 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $2.34 |
Columbus McKinnon Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
CMCO hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 35.281 |
| Hisse Başına Net Kar | 1.623 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 2.339 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 1.475 |
| Hisse Başına Nakit | 3.973 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 30.704 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -7.446 |
| Hisse Başına Özsermaye | 30.704 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 22.194 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.864 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $1.2B |
| İşletme Değeri | $1.7B |
| F/K Oranı | 2,655.61% |
| Fiyat/Satış Oranı | 122.16% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 18.426 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 2,921.26% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 140.37% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 140.37% |
| İşletme Değeri/Satış | 1.701 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.852 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 25.651 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 40.667 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.68 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.328 |
| Net Borç/FAVÖK | 3.338 |
| Cari Oran | 196.42% |
| Faiz Karşılama Oranı | 2.823 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.441 |
| Kazanç Verimi | 3.77% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 3.42% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 5.00% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 5.29% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.024 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.54 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.369 |