$69.77
-0.60%Bugün
Brady Corporation Hisse Analizi
Brady Corporation Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sanayi
- Endüstri
- Güvenlik ve Koruma Hizmetleri
- Çalışan Sayısı
- 5.700
- CEO
- Mr. Russell R. Shaller
- Arz Tarihi
- 1986-10-31
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Brady Corporation Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $3.58 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 18.55
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 2.52
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 3.20
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.95
- Temettü Getirisi TTM
- 1.27%
Brady Corporation Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Brady Corporation, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda tesisleri, ürünleri ve insanları tanımlamak ve korumak için tanımlama çözümleri (IDS) ve işyeri güvenliği (WPS) ürünleri üretmekte ve tedarik etmektedir.
IDS segmenti, tesis tanımlaması ve korunması için güvenlik işaretleri, zemin işaretleme bantları, boru işaretleyicileri, etiketleme sistemleri, dökülme kontrol ürünleri ve kilitleme/etiketleme cihazları sunmaktadır; ürün tanımlaması, marka koruma etiketlemesi, üretim süreci etiketlemesi ve bitmiş ürün tanımlaması için malzemeler, baskı sistemleri, RFID ve barkod okuyucular; ayrıca kablo tanımlaması için elde taşınan yazıcılar, kablo işaretleyiciler, kılıflar ve etiketler ile güvenlik uyumluluk denetimi, prosedür yazımı ve eğitim için yazılım ve hizmetler sağlamaktadır.
Ürün portföyü ayrıca insan tanımlaması için isimlikler, rozetler, boyun askıları, sert kart baskı sistemleri ve erişim kontrol yazılımını; hastaların takibi ve güvenliğinin artırılması için bileklikler ve etiketler ile özel bileklikleri içermektedir.
Bu segment, endüstriyel ve elektronik üretim, sağlık hizmetleri, kimya, petrol, gaz, otomotiv, havacılık, hükümetler, toplu taşıma, elektrik müteahhitleri, eğitim, eğlence ve telekomünikasyon gibi çeşitli sektörlerdeki müşterilere dağıtıcılar, doğrudan satış, katalog pazarlaması ve dijital kanallar aracılığıyla hizmet vermektedir.
WPS segmenti ise işyeri güvenliği ve uyumluluk ürünleri sunmaktadır; bunlar arasında güvenlik ve uyumluluk işaretleri, etiketler, markalar; bilgilendirici tabela ve işaretlemeler; varlık takip etiketleri; ilk yardım ürünleri; tesis güvenliği ve kişisel koruyucu ekipmanlar ile iş kanunu ve diğer uyumluluk posterleri yer almaktadır.
Bu ürünler, proses, kamu, eğitim, inşaat ve kamu hizmetleri gibi çeşitli sektörlerin yanı sıra üreticiler için katalog ve dijital kanallar üzerinden sunulmaktadır. Ayrıca, stok ve özel tanımlama ürünleri ile ilgili yeniden satış ürünleri de satılmaktadır.
Brady Corporation, 1914 yılında kurulmuş olup genel merkezi Milwaukee, Wisconsin’de bulunmaktadır.
Brady Corporation Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
BRC hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $356.7M | $377.1M | $343.4M | $343.4M |
| Satışların Maliyeti | $180.8M | $187.4M | $166.9M | $166.5M |
| Brüt Kar | $175.8M | $189.7M | $176.5M | $176.9M |
| Brüt Kar Marjı | $0.49 | $0.50 | $0.51 | $0.52 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $18.7M | $18.9M | $17.5M | $17.7M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $105.9M | $111.8M | $93.3M | $95.8M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faaliyet Giderleri | $124.6M | $130.8M | $110.8M | $113.5M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $305.4M | $318.1M | $277.2M | $280.0M |
| Faaliyet Karı | $51.2M | $58.9M | $66.2M | $63.4M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.14 | $0.16 | $0.19 | $0.18 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $1.3M | $1.4M | $842.0K | $728.0K |
| Amortisman ve İtfa | $9.9M | $10.2M | $7.5M | $7.4M |
| FAVÖK | $63.3M | $70.3M | $76.5M | $72.5M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $52.0M | $58.8M | $68.2M | $64.4M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.15 | $0.16 | $0.20 | $0.19 |
| Gelir Vergisi Gideri | $11.7M | $12.0M | $12.8M | $13.5M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $40.3M | $46.8M | $55.5M | $50.9M |
| Net Kar Marjı | $0.11 | $0.12 | $0.16 | $0.15 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.84 | $0.98 | $1.16 | $1.06 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.83 | $0.97 | $1.15 | $1.05 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $47.9M | $47.7M | $47.7M | $48.0M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $48.3M | $48.2M | $48.1M | $48.4M |
Bilanço
BRC hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $138.5M | $145.7M | $250.1M | $160.5M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $138.5M | $145.7M | $250.1M | $160.5M |
| Net Alacaklar | $202.0M | $218.3M | $185.5M | $195.1M |
| Stoklar | $181.8M | $178.7M | $152.7M | $153.3M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $14.1M | $13.5M | $11.4M | $12.4M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $536.3M | $556.1M | $599.7M | $521.3M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $241.2M | $243.5M | $234.3M | $222.2M |
| Şerefiye | $661.3M | $671.7M | $589.6M | $588.1M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $108.5M | $116.4M | $51.8M | $53.9M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $769.7M | $788.1M | $641.5M | $642.0M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $20.0M | $19.2M |
| Vergi Varlıkları | $16.6M | $16.8M | $15.6M | $14.9M |
| Diğer Duran Varlıklar | $24.8M | $23.4M | $4.5M | $4.5M |
| Toplam Duran Varlıklar | $1.1B | $1.1B | $915.9M | $902.8M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $1.6B | $1.6B | $1.5B | $1.4B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $91.0M | $98.2M | $84.7M | $80.0M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $26.2M | $13.4M | $24.5M |
| Vergi Borçları | $18.8M | $22.9M | $7.4M | $7.9M |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $3.0M | $2.9M | $3.1M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $172.6M | $151.2M | $156.2M | $140.8M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $282.4M | $301.5M | $264.7M | $253.1M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $87.7M | $145.8M | $116.3M | $79.3M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $98.2M | $71.6M | $68.0M | $69.5M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $185.9M | $217.5M | $184.2M | $148.8M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $468.2M | $518.9M | $448.9M | $402.0M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $548.0K | $548.0K | $548.0K | $548.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.1B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-131827000.00 | $-111602000.00 | $-109622000.00 | $-106407000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.0B |
| Toplam Kaynaklar | $1.6B | $1.6B | $1.5B | $1.4B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $20.0M | $19.2M |
| Toplam Borç | $130.2M | $159.0M | $129.7M | $91.6M |
| Net Borç | $-8297000.00 | $13.3M | $-120459000.00 | $-68902000.00 |
Nakit Akışı
BRC hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $40.3M | $46.8M | $55.5M | $50.9M |
| Amortisman ve İtfa | $9.9M | $10.2M | $7.5M | $7.4M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-2173000.00 | $-903000.00 | $-2497000.00 | $-3262000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $2.2M | $5.8M | $939.0K | $1.2M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-11790000.00 | $-37571000.00 | $22.6M | $16.1M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $11.0M | $-4385000.00 | $9.3M | $-10885000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $-6277000.00 | $-2107000.00 | $836.0K | $10.8M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-7690000.00 | $-33960000.00 | $11.9M | $17.1M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-8813000.00 | $2.9M | $551.0K | $-852000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $1.1M | $-880000.00 | $43.0K | $-633000.00 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $39.6M | $23.4M | $84.0M | $72.7M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-7137000.00 | $-7286000.00 | $-10735000.00 | $-8325000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $3.3M | $-140625000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $43.0K | $10.0K | $19.0K | $-1174000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-3817000.00 | $-147901000.00 | $-10716000.00 | $-9499000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $-28958000.00 | $25.7M | $27.2M | $15.7M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $2.6M | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-50428000.00 |
| Ödenen Temettüler | $-11465000.00 | $-11402000.00 | $-11170000.00 | $-11196000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-183000.00 | $4.0M | $2.5M | $-85000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-40606000.00 | $18.3M | $18.5M | $-46025000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $-2380000.00 | $1.8M | $-2065000.00 | $-621000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-7209000.00 | $-104457000.00 | $89.7M | $16.6M |
| Dönem Sonu Nakit | $138.5M | $145.7M | $250.1M | $160.5M |
| Dönem Başı Nakit | $145.7M | $250.1M | $160.5M | $143.9M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $39.6M | $23.4M | $84.0M | $72.7M |
| Sermaye Harcamaları | $-7137000.00 | $-7286000.00 | $-10735000.00 | $-8325000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $32.5M | $16.1M | $73.2M | $64.4M |
Brady Corporation Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
BRC hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 51.28% |
| Faaliyet Kar Marjı | 18.15% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 18.48% |
| Net Kar Marjı | 14.70% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.13 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.18 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.19 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 226.58% |
| Asit-Test Oranı | 168.88% |
| Nakit Oranı | 94.50% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $88.47 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 8.56% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 12.16% |
| Faiz Karşılama Oranı | $77.87 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 196.73% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,747.23% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 256.88% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 323.05% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 323.05% |
| Temettü Verimi | 1.31% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 112.14% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $11.84 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.89 |
| Stok Devir Hızı | $4.28 |
| Alacak Devir Hızı | $7.23 |
| Borç Devir Hızı | $7.72 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $5.73 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 22.85% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.20 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 68.68% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 19.02% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $3.64 |
| Hisse Başına Nakit | $5.20 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $5.30 |
Brady Corporation Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
BRC hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 27.877 |
| Hisse Başına Net Kar | 4.098 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 5.301 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 3.641 |
| Hisse Başına Nakit | 5.198 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 22.167 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 8.837 |
| Hisse Başına Özsermaye | 22.167 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 2.76 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 1.66 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $3.4B |
| İşletme Değeri | $3.3B |
| F/K Oranı | 1,747.23% |
| Fiyat/Satış Oranı | 256.88% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 13.509 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 1,966.98% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 323.05% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 323.05% |
| İşletme Değeri/Satış | 2.479 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.841 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 13.037 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 18.982 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.122 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.086 |
| Net Borç/FAVÖK | -0.429 |
| Cari Oran | 226.58% |
| Faiz Karşılama Oranı | 77.868 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.293 |
| Kazanç Verimi | 5.72% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 5.08% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 15.32% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 18.49% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.06 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 2.674 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.313 |