$70.19
-1.49%Bugün
Alexandria Real Estate Equities Hisse Analizi
Alexandria Real Estate Equities Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Gayrimenkul
- Endüstri
- GYO - Ofis
- Çalışan Sayısı
- 552
- CEO
- Mr. Peter M. Moglia
- Arz Tarihi
- 1997-05-28
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Alexandria Real Estate Equities Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $12.52 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 89.77
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 5.19
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.56
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $5.24
- Temettü Getirisi TTM
- 7.24%
Alexandria Real Estate Equities Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE:ARE), S&P 500® urban ofis gayrimenkul yatırım ortaklığı (REIT) olarak, AAA inovasyon kümesi konumlarında iş birliğine dayalı yaşam bilimleri, teknoloji ve agtech kampüslerine odaklanan ilk, en uzun süreli ve öncü sahip, işletmeci ve geliştiricidir.
31 Aralık 2020 itibarıyla toplam piyasa değeri 31,9 milyar dolar olan şirketin Kuzey Amerika’daki varlık tabanı 49,7 milyon metrekare (SF) büyüklüğündedir. Kuzey Amerika varlık tabanı, 31,9 milyon RSF işletme mülkü, 3,3 milyon RSF yapım aşamasındaki Sınıf A mülkler, 7,1 milyon RSF kısa ve orta vadeli geliştirme ve yeniden geliştirme projeleri ile 7,4 milyon SF gelecekteki geliştirme projelerini kapsamaktadır.
1994 yılında kurulan Alexandria, bu nişi öncülük etmiş ve Greater Boston, San Francisco, New York City, San Diego, Seattle, Maryland ve Research Triangle gibi önemli lokasyonlarda güçlü bir pazar varlığı oluşturmuştur.
Alexandria, yenilikçi kiracılarımıza yüksek dinamik ve iş birliğine dayalı ortamlar sunan, kentsel yaşam bilimleri, teknoloji ve agtech kampüslerinde kümelenmiş Sınıf A mülkler geliştirme konusunda uzun süredir kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahiptir. Bu ortamlar, dünya çapında yetenekleri başarılı şekilde çekme ve elde tutma, verimlilik, yaratıcılık ve başarıyı teşvik etme yeteneklerini artırmaktadır.
Şirket ayrıca, girişim sermayesi platformu aracılığıyla dönüşüm yaratan yaşam bilimleri, teknoloji ve agtech şirketlerine stratejik sermaye sağlamaktadır. Alexandria, benzersiz iş modeli ve titiz değerlendirme süreçleri sayesinde yüksek kaliteli ve çeşitli bir kiracı portföyü oluşturduğuna inanmakta olup, bu durum daha yüksek doluluk oranları, daha uzun kira süreleri, artan kira geliri, daha yüksek getiri ve uzun vadede daha büyük varlık değeri ile sonuçlanmaktadır.
Alexandria Real Estate Equities Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
ARE hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $758.2M | $112.7M | $775.7M | $766.7M |
| Satışların Maliyeti | $226.4M | $240.4M | $527.3M | $508.0M |
| Brüt Kar | $531.8M | $-127742000.00 | $248.5M | $258.8M |
| Brüt Kar Marjı | $0.70 | $-1.13 | $0.32 | $0.34 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $30.7M | $32.7M | $43.9M | $44.6M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $30.7M | $32.7M | $43.9M | $44.6M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $330.1M | $0.00 | $290.7M |
| Faaliyet Giderleri | $30.7M | $362.8M | $43.9M | $335.3M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $257.1M | $36.4M | $568.6M | $616.8M |
| Faaliyet Karı | $501.1M | $76.3M | $204.5M | $149.9M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.66 | $0.68 | $0.26 | $0.20 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $0.00 | $55.7M | $43.5M | $45.8M |
| Amortisman ve İtfa | $342.1M | $314.6M | $294.0M | $290.7M |
| FAVÖK | $432.9M | $369.7M | $517.0M | $764.7M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $-11599000.00 | $-16095000.00 | $213.6M | $94.0M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $-0.02 | $-0.14 | $0.28 | $0.12 |
| Gelir Vergisi Gideri | $-50261000.00 | $0.00 | $0.00 | $51.1M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-11599000.00 | $-62245000.00 | $164.7M | $46.7M |
| Net Kar Marjı | $-0.02 | $-0.55 | $0.21 | $0.06 |
| Hisse Başına Kazanç | $-0.07 | $-0.38 | $0.96 | $0.25 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.07 | $-0.38 | $0.96 | $0.25 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $170.5M | $172.1M | $172.1M | $172.0M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $170.5M | $172.1M | $172.1M | $172.0M |
Bilanço
ARE hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $476.4M | $552.1M | $562.6M | $565.9M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $476.4M | $552.1M | $562.6M | $565.9M |
| Net Alacaklar | $0.00 | $0.00 | $64.8M | $64.3M |
| Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | $0.00 | $7.7M | $88.3M | $54.1M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $476.4M | $559.8M | $715.7M | $679.4M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $0.00 | $1.3B | $1.3B | $685.9M |
| Şerefiye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $398.0M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $398.0M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $1.5B | $1.6B | $1.5B |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33.2B |
| Diğer Duran Varlıklar | $0.00 | $34.0B | $34.9B | $1.3B |
| Toplam Duran Varlıklar | $0.00 | $36.7B | $37.8B | $37.2B |
| Diğer Varlıklar | $37.1B | $223.8M | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $37.6B | $37.5B | $38.5B | $37.8B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $0.00 | $534.8M | $470.0M | $434.7M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $0.00 | $454.6M | $10.9M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $691.9M | $651.8M | $583.6M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $731.2M | $813.3M | $-1752025000.00 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $2.0B | $2.4B | $2.1B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $0.00 | $12.8B | $12.9B | $12.8B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.2M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-26535000.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $419.7M | $509.7M | $1.7B |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $13.2B | $13.4B | $13.1B |
| Diğer Yükümlülükler | $15.6B | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $15.6B | $15.1B | $15.8B | $15.2B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M |
| Geçmiş Yıl Karları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-46202000.00 | $0.00 | $-22529000.00 | $-27710000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $22.0B | $17.9B | $18.2B | $18.3B |
| Toplam Kaynaklar | $37.6B | $37.5B | $38.5B | $37.8B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $1.5B | $1.6B | $1.5B |
| Toplam Borç | $0.00 | $12.8B | $13.3B | $13.1B |
| Net Borç | $-476430000.00 | $12.2B | $12.8B | $12.5B |
Nakit Akışı
ARE hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $38.7M | $-16095000.00 | $213.6M | $42.9M |
| Amortisman ve İtfa | $342.1M | $314.6M | $276.7M | $290.7M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $-1653000.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $10.1M | $12.5M | $15.5M | $14.5M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-170556000.00 | $31.9M | $3.8M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $550.0K | $-157000.00 | $642.0K |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $-156148000.00 | $-136650000.00 | $85.4M | $-3895000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-34456000.00 | $-53336000.00 | $7.1M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-182839000.00 | $133.8M | $-58651000.00 | $659.0M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $207.9M | $274.2M | $477.4M | $411.8M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $-159644000.00 | $76.8M |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $-50797000.00 | $-62852000.00 | $-619083000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $12.7M | $32.2M | $39.1M | $45.5M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-667470000.00 | $464.9M | $-213460000.00 | $-1465000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-654779000.00 | $446.3M | $-396872000.00 | $-496834000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-449934000.00 | $264.8M | $204.8M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $27.0M | $-3053000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $-227191000.00 | $-227408000.00 | $-222134000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $0.00 | $-85559000.00 | $-12494000.00 | $-63384000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $0.00 | $-738720000.00 | $24.9M | $-80760000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $-1512000.00 | $-73000.00 | $-45000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $0.00 | $-19790000.00 | $13.8M | $-165842000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $0.00 | $559.8M | $579.6M | $565.9M |
| Dönem Başı Nakit | $0.00 | $579.6M | $565.9M | $731.7M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $207.9M | $274.2M | $477.4M | $411.8M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $207.9M | $274.2M | $477.4M | $411.8M |
Alexandria Real Estate Equities Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
ARE hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 70.82% |
| Faaliyet Kar Marjı | 26.84% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 16.39% |
| Net Kar Marjı | 10.36% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.01 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.02 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.02 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 40.03% |
| Asit-Test Oranı | 40.03% |
| Nakit Oranı | 28.20% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | -$214.68 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 33.98% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 71.28% |
| Faiz Karşılama Oranı | $4.50 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 11.80% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 5,197.58% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 538.62% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 93.83% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 93.83% |
| Temettü Verimi | 5.35% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 22.28% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $15.05 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.08 |
| Stok Devir Hızı | $0.00 |
| Alacak Devir Hızı | $0.00 |
| Borç Devir Hızı | $1.70 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $2.49 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 278.23% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.00 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 100.00% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 48.28% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $8.74 |
| Hisse Başına Nakit | $3.21 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $8.74 |
Alexandria Real Estate Equities Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
ARE hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 18.111 |
| Hisse Başına Net Kar | 1.877 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 8.744 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 8.744 |
| Hisse Başına Nakit | 3.209 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 130.17 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 130.17 |
| Hisse Başına Özsermaye | 103.963 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 75.186 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $16.8B |
| İşletme Değeri | $29.0B |
| F/K Oranı | 5,197.58% |
| Fiyat/Satış Oranı | 538.62% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 11.157 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 1,115.67% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 93.83% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 93.83% |
| İşletme Değeri/Satış | 9.301 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.045 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 19.265 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 19.265 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.713 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.34 |
| Net Borç/FAVÖK | 6.332 |
| Cari Oran | 40.03% |
| Faiz Karşılama Oranı | 4.501 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 2.946 |
| Kazanç Verimi | 1.92% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 8.96% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 2.35% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 1.81% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0 |