$180.94
-1.15%Bugün
Align Technology Hisse Analizi
Align Technology Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sağlık Hizmetleri
- Endüstri
- Tıbbi Cihazlar
- Çalışan Sayısı
- 21.200
- CEO
- Mr. Joseph M. Hogan
- Arz Tarihi
- 2001-01-30
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Align Technology Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $13.80 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 34.20
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 3.47
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 3.69
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Align Technology Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Align Technology, bir medikal cihaz şirketi olarak Invisalign şeffaf plakları ve iTero intraoral tarayıcıları tasarlamakta, üretmekte ve ortodontistler ile genel pratisyen diş hekimleri için restoratif ve estetik diş hekimliği alanında pazarlamaktadır.
Şirket, iki ana segmentte faaliyet göstermektedir: Şeffaf Plaklar ve Tarayıcılar ile Hizmetler. Şeffaf Plak segmenti, mandibular ilerleme, uyum göstergeleri ve diş sürme telafisi gibi ergen hastaların ortodontik ihtiyaçlarını karşılayan Invisalign kapsamlı tedavisini içeren kapsamlı ürünlerden oluşmaktadır.
Ayrıca, genellikle yedi ila on yaş arasındaki daha genç hastalar için birincil/ süt dişleri ve kalıcı dişlerin karışımını içeren Invisalign First Phase I ve Invisalign First Comprehensive Phase 2 paketlerini de sunmaktadır. Bu segmentin kapsamlı olmayan ürünleri arasında Invisalign moderate, lite ve express paketleri ile Invisalign go yer almaktadır.
Kapsam dışı ürünler ise tedavi sürecinde diş hekimleri tarafından kullanılan temizlik malzemeleri, ayar araçları gibi yardımcı ürünlerin satışının yanı sıra retansiyon ürünleri ve Invisalign eğitim ücretlerini kapsamaktadır.
Tarayıcılar ve Hizmetler segmenti; restoratif veya ortodontik işlemler için yazılım seçenekleri bulunan tek bir donanım platformu olan iTero tarayıcıyı sunmaktadır. Ayrıca genel pratisyen diş hekimleri, protez uzmanları, periodontistler ve ağız cerrahları için restoratif yazılım; ortodontistler için dijital kayıt depolama, ortodontik tanı ve basılı modeller ile retainer üretimi için yazılım sağlamaktadır.
Bu segment aynı zamanda bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM) hizmetleri sunmakta; wand için tek kullanımlık kılıflar, iTero model ve kalıplar, üçüncü taraf tarayıcılar ve dijital taramalar gibi yardımcı ürünleri de içermektedir.
İlaveten, iTero tarayıcı için hem klinikte hem de bulut tabanlı olarak çalışan Invisalign sonuç simülatörü, Invisalign ilerleme değerlendirme aracı ve hastaların geçmiş 3D taramalarını mevcut taramalarla karşılaştırmaya olanak veren TimeLapse teknolojisi gibi uygulamalar sağlamaktadır.
Şirket ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Çin ve uluslararası pazarlarda satmaktadır. Align Technology, Inc. 1997 yılında kurulmuş olup merkez ofisi Arizona, Tempe’dedir.
Align Technology Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
ALGN hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $979.3M | $995.2M | $977.9M | $1.0B |
| Satışların Maliyeti | $299.2M | $298.3M | $296.1M | $300.4M |
| Brüt Kar | $680.1M | $696.9M | $681.8M | $728.1M |
| Brüt Kar Marjı | $0.69 | $0.70 | $0.70 | $0.71 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $97.2M | $94.9M | $85.3M | $92.2M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $447.6M | $425.0M | $434.1M | $452.3M |
| Diğer Giderler | $0.00 | $32.9M | $0.00 | $-5510000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $544.8M | $552.8M | $519.4M | $550.0M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $844.0M | $829.1M | $815.5M | $850.3M |
| Faaliyet Karı | $131.1M | $144.1M | $162.3M | $178.2M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.13 | $0.14 | $0.17 | $0.17 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $5.3M | $8.5M | $4.0M | $3.3M |
| Faiz Gideri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $38.1M | $37.8M | $36.2M |
| FAVÖK | $131.1M | $178.9M | $203.7M | $214.3M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $140.4M | $140.8M | $165.9M | $143.9M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.14 | $0.14 | $0.17 | $0.14 |
| Gelir Vergisi Gideri | $47.2M | $37.0M | $50.0M | $47.3M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $93.2M | $103.8M | $116.0M | $96.6M |
| Net Kar Marjı | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.09 |
| Hisse Başına Kazanç | $1.27 | $1.39 | $1.55 | $1.28 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $1.27 | $1.39 | $1.55 | $1.28 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $73.6M | $74.4M | $74.7M | $75.2M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $73.6M | $74.5M | $74.8M | $75.2M |
Bilanço
ALGN hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $873.0M | $1.0B | $1.0B | $761.4M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20.7M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $873.0M | $1.0B | $1.0B | $782.1M |
| Net Alacaklar | $1.1B | $1.0B | $1.2B | $1.2B |
| Stoklar | $246.6M | $254.3M | $254.1M | $259.5M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $220.5M | $164.6M | $141.8M | $161.8M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $2.4B | $2.5B | $2.6B | $2.4B |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $1.4B |
| Şerefiye | $457.6M | $442.6M | $471.5M | $454.5M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $102.8M | $103.5M | $115.9M | $115.7M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $560.4M | $546.1M | $587.4M | $570.2M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Varlıkları | $1.5B | $1.6B | $1.6B | $1.6B |
| Diğer Duran Varlıklar | $238.9M | $234.2M | $199.7M | $197.9M |
| Toplam Duran Varlıklar | $3.7B | $3.7B | $3.8B | $3.7B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $6.1B | $6.2B | $6.4B | $6.2B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $125.4M | $108.7M | $109.0M | $105.8M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $0.00 | $31.2M | $30.8M |
| Vergi Borçları | $99.8M | $96.5M | $36.9M | $36.1M |
| Ertelenmiş Gelir | $1.3B | $1.3B | $1.4B | $1.4B |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $446.4M | $501.7M | $506.5M | $488.6M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $2.0B | $2.0B | $2.1B | $2.0B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $86.5M | $0.00 | $96.4M | $98.3M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $117.6M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $231.1M | $324.6M | $261.6M | $262.0M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $317.6M | $324.6M | $358.0M | $360.3M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $2.3B | $2.4B | $2.4B | $2.4B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $0.00 | $0.00 | $7.0K | $7.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $0.00 | $0.00 | $2.6B | $2.5B |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $0.00 | $0.00 | $35.9M | $25.0M |
| Toplam Özkaynaklar | $3.8B | $3.9B | $3.9B | $3.8B |
| Toplam Kaynaklar | $6.1B | $6.2B | $6.4B | $6.2B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20.7M |
| Toplam Borç | $86.5M | $119.3M | $127.6M | $129.1M |
| Net Borç | $-786525000.00 | $-924610000.00 | $-914332000.00 | $-632338000.00 |
Nakit Akışı
ALGN hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $0.00 | $103.8M | $116.0M | $96.6M |
| Amortisman ve İtfa | $0.00 | $38.1M | $37.8M | $36.2M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $8.3M | $8.0M | $-8541000.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $0.00 | $38.8M | $49.0M | $47.0M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $87.8M | $38.7M | $-25554000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $-18248000.00 | $11.7M | $-77343000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $-7251000.00 | $908.0K | $15.8M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $12.4M | $-6885000.00 | $-10498000.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $100.9M | $33.0M | $46.5M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $52.7M | $9.2M | $14.2M | $205.5M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $52.7M | $286.1M | $263.7M | $159.8M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $-22961000.00 | $-29800000.00 | $-53450000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $75.4M | $0.00 | $-75390000.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-75390000.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $20.8M | $16.2M |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-25289000.00 | $-106345000.00 | $106.0K | $135.0K |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-25289000.00 | $-53916000.00 | $-8919000.00 | $-112493000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $10.9M | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $-202866000.00 | $0.00 | $-150012000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-206756000.00 | $-153000.00 | $-370000.00 | $-1547000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-206756000.00 | $-203019000.00 | $10.6M | $-151559000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $8.5M | $-27161000.00 | $15.2M | $-192000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-170889000.00 | $2.0M | $281.6M | $-104376000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $874.1M | $1.0B | $1.0B | $761.4M |
| Dönem Başı Nakit | $1.0B | $1.0B | $761.4M | $865.8M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $52.7M | $286.1M | $263.7M | $159.8M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $-22961000.00 | $-29800000.00 | $-53450000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $52.7M | $263.1M | $233.9M | $106.4M |
Align Technology Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
ALGN hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 70.00% |
| Faaliyet Kar Marjı | 15.19% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 15.23% |
| Net Kar Marjı | 10.54% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.07 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.11 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.15 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 122.30% |
| Asit-Test Oranı | 109.82% |
| Nakit Oranı | 51.22% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $138.27 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 1.92% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 3.10% |
| Faiz Karşılama Oranı | $0.00 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 618.92% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 3,705.27% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 390.41% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 405.31% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 405.31% |
| Temettü Verimi | 0.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -1,134.98% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $17.98 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.64 |
| Stok Devir Hızı | $4.72 |
| Alacak Devir Hızı | $3.88 |
| Borç Devir Hızı | $11.04 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $2.89 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.31 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 84.34% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 18.46% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $8.32 |
| Hisse Başına Nakit | $13.94 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $9.86 |
Align Technology Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
ALGN hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 53.408 |
| Hisse Başına Net Kar | 5.627 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 9.859 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 8.316 |
| Hisse Başına Nakit | 13.941 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 51.444 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 44.151 |
| Hisse Başına Özsermaye | 51.444 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 1.593 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 1.544 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $15.6B |
| İşletme Değeri | $14.7B |
| F/K Oranı | 3,705.27% |
| Fiyat/Satış Oranı | 390.41% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 21.149 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 2,507.44% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 405.31% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 405.31% |
| İşletme Değeri/Satış | 3.673 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.982 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 19.896 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 23.589 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.031 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.019 |
| Net Borç/FAVÖK | -1.132 |
| Cari Oran | 122.30% |
| Faiz Karşılama Oranı | 0 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.752 |
| Kazanç Verimi | 2.70% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 3.99% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 10.07% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 10.94% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.029 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.797 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.157 |