American Healthcare REIT
AHR
$34.94
+0.29%Bugün
American Healthcare REIT Hisse Analizi
American Healthcare REIT Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Gayrimenkul
- Endüstri
- GYO - Sağlık Hizmetleri
- Çalışan Sayısı
- 114
- CEO
- Mr. Danny Prosky
- Arz Tarihi
- 2024-02-07
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
American Healthcare REIT Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $5.52 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -133.44
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 2.62
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 2.40
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $1.00
- Temettü Getirisi TTM
- 2.89%
American Healthcare REIT Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
American Healthcare REIT, Griffin-American Healthcare REIT III ve Griffin-American Healthcare REIT IV'nun başarılı birleşmesi ile American Healthcare Investors'ın iş ve operasyonlarının satın alınması sonucunda kurulmuştur. American Healthcare REIT, yaklaşık 4,2 milyar dolar brüt yatırım değeri ile dünya genelinde sağlık odaklı gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasında en büyüklerden biridir.
Şirket, 2006 yılından beri birlikte çalışan ve sağlık gayrimenkulünde birden fazla piyasa döngüsünde başarılı yatırımlar yapıp yöneten yüzün üzerinde deneyimli ve yetenekli profesyonelden oluşan tam entegre bir yönetim platformundan faydalanmaktadır. Yönetim ekibi, her bir varlık için benzersiz bir içgörüye sahip olup, şirketin uluslararası portföyünü 2014 yılındaki ilk mülk alımından bu yana inşa etmiş ve büyütmüştür.
Yönetim ekibinin gücü ve varlıkların kalitesi, American Healthcare REIT'in güçlü demografik trendlerin sürüklediği büyümeden yararlanmak için hazır konumda olmasını sağlamaktadır. 19 milyon metrekarelik, 312 binadan oluşan portföyü; tıbbi ofis binaları, yaşlı konut toplulukları, uzman hemşirelik tesisleri ve entegre yaşlı sağlık kampüslerini kapsamakta olup, 36 eyalet ve Birleşik Krallık genelinde çeşitlendirilmiştir.
Üçlü taraflı işlem, American Healthcare REIT'i gelecekte ulusal borsada halka arz veya IPO için en uygun şekilde konumlandırmak adına kritik bir adım olmuştur. Şirket hisselerinin ulusal bir borsada listelenmesiyle, daha cazip sermayeye erişimin artacağına, bu sermayenin gelecekteki büyümeyi destekleyeceğine, yatırımcı tabanının genişleyeceğine ve ortaklara likidite sağlayacağına inanmaktayız.
American Healthcare REIT, Inc., Griffin Capital Company, LLC’nin bir yan kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.
American Healthcare REIT Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
AHR hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $540.6M | $542.7M | $523.8M | $504.6M |
| Satışların Maliyeti | $13.6M | $430.6M | $417.1M | $402.6M |
| Brüt Kar | $527.0M | $112.2M | $106.7M | $102.0M |
| Brüt Kar Marjı | $0.97 | $0.21 | $0.20 | $0.20 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $13.2M | $25.1M | $25.1M | $25.1M |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $13.2M | $25.1M | $25.1M | $25.1M |
| Diğer Giderler | $405.6M | $46.9M | $44.2M | $45.3M |
| Faaliyet Giderleri | $418.8M | $72.0M | $69.3M | $70.3M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $432.4M | $502.6M | $486.4M | $472.9M |
| Faaliyet Karı | $108.2M | $40.1M | $37.4M | $31.7M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.20 | $0.07 | $0.07 | $0.06 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $-22945000.00 | $30.3M | $30.4M | $30.6M |
| Amortisman ve İtfa | $41.1M | $57.1M | $53.9M | $56.1M |
| FAVÖK | $10.8M | $55.4M | $81.5M | $90.3M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $-6236000.00 | $-31943000.00 | $-2830000.00 | $3.6M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $-0.01 | $-0.06 | $-0.01 | $0.01 |
| Gelir Vergisi Gideri | $-604000.00 | $486.0K | $263.0K | $686.0K |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $-6804000.00 | $-31773000.00 | $-4126000.00 | $2.0M |
| Net Kar Marjı | $-0.01 | $-0.06 | $-0.01 | $0.00 |
| Hisse Başına Kazanç | $-0.04 | $-0.21 | $-0.03 | $0.02 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.04 | $-0.21 | $-0.03 | $0.02 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $156.9M | $153.7M | $133.7M | $130.5M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $156.9M | $153.7M | $133.7M | $130.7M |
Bilanço
AHR hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $86.1M | $76.7M | $67.8M | $52.1M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $86.1M | $76.7M | $67.8M | $52.1M |
| Net Alacaklar | $222.7M | $211.1M | $203.7M | $201.0M |
| Stoklar | $0.00 | $19.5M | $20.2M | $20.0M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $0.00 | $47.6M | $48.8M | $51.4M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $308.7M | $354.9M | $340.6M | $324.5M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $306.9M | $164.0M | $173.0M | $177.4M |
| Şerefiye | $234.9M | $234.9M | $234.9M | $234.9M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $156.4M | $161.5M | $177.8M | $179.5M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $391.4M | $396.4M | $412.7M | $414.4M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $105.2M | $106.4M | $107.4M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $0.00 | $3.5B | $3.6B | $3.6B |
| Toplam Duran Varlıklar | $698.3M | $4.1B | $4.3B | $4.3B |
| Diğer Varlıklar | $3.5B | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $4.5B | $4.5B | $4.7B | $4.6B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $0.00 | $258.3M | $0.00 | $0.00 |
| Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $688.5M | $596.0M | $783.9M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $269.8M | $253.7M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $946.9M | $865.7M | $1.0B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $0.00 | $1.2B | $1.5B | $1.4B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $54.9M | $57.7M | $55.3M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $1.2B | $1.6B | $1.5B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $2.2B | $2.2B | $2.4B | $2.5B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $1.6M | $1.6M | $1.5M | $1.3M |
| Geçmiş Yıl Karları | $-1504861000.00 | $-1458089000.00 | $-1386791000.00 | $-1344285000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-2336000.00 | $-2512000.00 | $-2153000.00 | $-2456000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $2.3B | $2.3B | $2.2B | $1.9B |
| Toplam Kaynaklar | $4.4B | $4.5B | $4.7B | $4.6B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $105.2M | $106.4M | $107.4M |
| Toplam Borç | $0.00 | $1.9B | $2.1B | $2.2B |
| Net Borç | $-86064000.00 | $1.8B | $2.0B | $2.2B |
Nakit Akışı
AHR hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $-6840000.00 | $-32429000.00 | $-3093000.00 | $2.9M |
| Amortisman ve İtfa | $41.1M | $57.1M | $53.9M | $56.1M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $2.6M | $2.0M | $2.6M | $3.3M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-15243000.00 | $1.8M | $-2701000.00 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-10037000.00 | $-1725000.00 | $-1181000.00 | $11.3M |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $13.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-13518000.00 | $3.0M | $-13978000.00 |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $0.00 | $48.1M | $7.9M | $-201000.00 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $60.6M | $59.5M | $63.1M | $59.4M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $-29684000.00 | $-23881000.00 | $-18489000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $-235000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $9.6M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-42351000.00 | $117.1M | $-6526000.00 | $-41822000.00 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-32776000.00 | $87.2M | $-30407000.00 | $-60311000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $-215044000.00 | $-171253000.00 | $22.0M |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $47.7M | $120.2M | $471.2M | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $-38304000.00 | $-32997000.00 | $-32998000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $0.00 | $-6854000.00 | $-280682000.00 | $-15035000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $0.00 | $-139982000.00 | $-13696000.00 | $-26027000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $-105000.00 | $43.0K | $7.0K |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $0.00 | $6.6M | $19.1M | $-26929000.00 |
| Dönem Sonu Nakit | $0.00 | $123.3M | $116.7M | $97.6M |
| Dönem Başı Nakit | $0.00 | $116.7M | $97.6M | $124.5M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $60.6M | $59.5M | $63.1M | $59.4M |
| Sermaye Harcamaları | $0.00 | $-29684000.00 | $-23881000.00 | $-18489000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $60.6M | $29.8M | $39.2M | $40.9M |
American Healthcare REIT Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
AHR hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 20.13% |
| Faaliyet Kar Marjı | 6.61% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | -1.64% |
| Net Kar Marjı | -1.83% |
| Varlık Getirisi (ROA) | -$0.01 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -$0.02 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.04 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 37.48% |
| Asit-Test Oranı | 35.42% |
| Nakit Oranı | 8.10% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | -$15.50 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 41.68% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 82.73% |
| Faiz Karşılama Oranı | $1.07 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 9.41% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | -9,818.89% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 179.30% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 164.19% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 164.19% |
| Temettü Verimi | 3.26% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 134.23% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $17.46 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.46 |
| Stok Devir Hızı | $84.92 |
| Alacak Devir Hızı | $9.81 |
| Borç Devir Hızı | $6.40 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $12.63 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | -319.73% |
| Efektif Vergi Oranı | -$0.05 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 47.79% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 8.50% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $0.64 |
| Hisse Başına Nakit | $0.59 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $1.35 |
American Healthcare REIT Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
AHR hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 15.85 |
| Hisse Başına Net Kar | -0.289 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 1.348 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 0.644 |
| Hisse Başına Nakit | 0.587 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 17.638 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 14.603 |
| Hisse Başına Özsermaye | 17.309 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 15.298 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.704 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $3.7B |
| İşletme Değeri | $5.5B |
| F/K Oranı | -9,818.89% |
| Fiyat/Satış Oranı | 179.30% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 21.085 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 4,412.18% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 164.19% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 164.19% |
| İşletme Değeri/Satış | 2.659 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.455 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 31.273 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 65.442 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.827 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.417 |
| Net Borç/FAVÖK | 5.687 |
| Cari Oran | 37.48% |
| Faiz Karşılama Oranı | 1.071 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | -4.946 |
| Kazanç Verimi | -1.02% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 2.27% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 3.40% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | -1.67% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.044 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.415 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.522 |