$12.22
-0.16%Bugün
PlayAGS Hisse Analizi
PlayAGS Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Döngüsel Tüketim
- Endüstri
- Casino, Otel ve Kumarhane
- Çalışan Sayısı
- 916
- CEO
- Mr. David B. Lopez
- Arz Tarihi
- 2018-01-26
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
PlayAGS Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.51 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 9.94
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 1.28
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 4.28
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
PlayAGS Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
PlayAGS, Inc., Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda oyun endüstrisi için oyun ürünleri ve hizmetleri tasarlamakta ve tedarik etmektedir.
Şirket, Elektronik Oyun Makineleri (EGM), Masa Ürünleri ve İnteraktif Oyunlar (İnteraktif) olmak üzere üç segment üzerinden faaliyet göstermektedir.
EGM segmenti, pazara çeşitli video slot oyunları ve Orion Starwall, Orion Curve Premium, Big Red, Orion Portrait, Orion Slant, Orion Curve, Orion Upright ve ICON gibi EGM kabinleri sunmaktadır.
Ayrıca, bu segment mevcut oyun başlıklarının aynı işletim platformu içerisinde sunulan diğer oyun başlıklarına dönüştürülmesini sağlayan dönüştürme kitleri de sağlamaktadır.
PlayAGS, Class II Yerli Amerikan ve Meksika ile Class III Yerli Amerikan, ticari ve hayırsever yetki alanlarına hizmet vermektedir.
Masa Ürünleri segmenti, canlı keçe masa oyunları, yan bahis teklifleri, ilerleyici jackpotlar, kart karıştırıcılar, tabelalar ve diğer yardımcı masa oyunu ekipmanlarını sunmaktadır.
Bu segment ayrıca blackjack, poker, bakara, craps ve rulet ile ilgili masa teknolojileri sağlamaktadır.
Dex S adındaki tek destelik poker masası kart karıştırıcı da bu segmentin ürünleri arasındadır.
Markaları arasında In Bet, Buster Blackjack, Double Draw Poker ve Criss Cross Poker yer almaktadır.
İnteraktif segment, gerçek parayla oyun ve spor bahisleri ortakları için işten-işe içerik toplama platformu; ayrıca mobil uygulaması Lucky Play Casino üzerinden işten-tüketiciye sosyal casino oyunları sunmaktadır.
Şirket, önceden AP Gaming Holdco, Inc. olarak biliniyor ve Aralık 2017’de adını PlayAGS, Inc. olarak değiştirmiştir.
PlayAGS, Inc. 2005 yılında kurulmuş olup merkezi Las Vegas, Nevada’dadır.
PlayAGS Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
AGS hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $94.8M | $103.0M | $99.2M | $96.7M |
| Satışların Maliyeti | $27.3M | $31.3M | $30.5M | $48.4M |
| Brüt Kar | $67.6M | $71.6M | $68.7M | $48.4M |
| Brüt Kar Marjı | $0.71 | $0.70 | $0.69 | $0.50 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $13.2M | $12.3M | $11.7M | $11.7M |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $18.0M | $18.7M | $19.0M | $22.8M |
| Diğer Giderler | $19.7M | $19.3M | $20.4M | $-412000.00 |
| Faaliyet Giderleri | $51.0M | $50.3M | $51.2M | $34.5M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $78.2M | $81.6M | $81.7M | $82.8M |
| Faaliyet Karı | $16.6M | $21.4M | $17.5M | $13.9M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.17 | $0.21 | $0.18 | $0.14 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $599.0K | $513.0K | $662.0K | $677.0K |
| Faiz Gideri | $12.1M | $12.7M | $13.6M | $13.5M |
| Amortisman ve İtfa | $20.7M | $19.5M | $19.9M | $19.9M |
| FAVÖK | $37.4M | $42.1M | $37.1M | $33.8M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $4.6M | $10.0M | $3.6M | $547.0K |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.05 | $0.10 | $0.04 | $0.01 |
| Gelir Vergisi Gideri | $1.4M | $-34475000.00 | $1.2M | $107.0K |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $3.2M | $44.4M | $2.4M | $440.0K |
| Net Kar Marjı | $0.03 | $0.43 | $0.02 | $0.00 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.07 | $1.03 | $0.06 | $0.01 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.07 | $1.03 | $0.06 | $0.01 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $41.3M | $41.1M | $40.3M | $39.7M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $41.3M | $41.1M | $40.4M | $39.8M |
Bilanço
AGS hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $39.5M | $38.3M | $45.0M | $44.4M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.0M |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $39.5M | $38.3M | $45.0M | $44.4M |
| Net Alacaklar | $87.2M | $86.0M | $78.3M | $74.8M |
| Stoklar | $32.1M | $32.7M | $36.1M | $33.4M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $21.5M | $20.7M | $9.5M | $5.1M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $180.2M | $177.7M | $168.8M | $161.6M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $90.0M | $88.4M | $89.6M | $91.1M |
| Şerefiye | $286.8M | $286.5M | $287.5M | $288.9M |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $110.1M | $114.8M | $108.7M | $113.4M |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $396.9M | $401.3M | $396.2M | $402.3M |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vergi Varlıkları | $38.6M | $38.8M | $6.7M | $7.1M |
| Diğer Duran Varlıklar | $4.0M | $3.4M | $3.4M | $4.5M |
| Toplam Duran Varlıklar | $529.5M | $531.9M | $495.9M | $505.0M |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $709.7M | $709.6M | $664.7M | $666.6M |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $6.2M | $7.3M | $9.8M | $10.3M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $9.6M | $9.5M | $9.2M | $8.9M |
| Vergi Borçları | $15.2M | $15.7M | $17.3M | $3.2M |
| Ertelenmiş Gelir | $2.8M | $3.4M | $3.0M | $2.6M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $11.6M | $12.0M | $11.1M | $44.5M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $45.4M | $47.9M | $50.4M | $52.8M |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $535.2M | $536.9M | $537.7M | $537.1M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.2M |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $3.1M | $2.7M |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $11.7M | $12.1M | $2.7M | $4.6M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $546.9M | $549.0M | $543.5M | $544.4M |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $592.3M | $596.9M | $593.9M | $597.2M |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $414.0K | $410.0K | $407.0K | $401.0K |
| Geçmiş Yıl Karları | $-305025000.00 | $-306351000.00 | $-350779000.00 | $-352692000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-6938000.00 | $-8418000.00 | $-4221000.00 | $-1558000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $117.4M | $112.7M | $70.8M | $69.4M |
| Toplam Kaynaklar | $709.7M | $709.6M | $664.7M | $666.6M |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.0M |
| Toplam Borç | $544.7M | $546.4M | $546.9M | $547.6M |
| Net Borç | $505.3M | $508.1M | $501.9M | $503.2M |
Nakit Akışı
AGS hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $3.2M | $44.4M | $2.4M | $440.0K |
| Amortisman ve İtfa | $20.7M | $19.5M | $19.9M | $19.9M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $387.0K | $-35504000.00 | $400.0K | $135.0K |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $2.1M | $2.1M | $2.2M | $2.1M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-1235000.00 | $-11375000.00 | $-3843000.00 | $6.7M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $-577000.00 | $-8268000.00 | $-3865000.00 | $-4744000.00 |
| Stoklardaki Değişim | $2.2M | $4.7M | $-910000.00 | $4.0M |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $-3072000.00 | $5.8M |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-2835000.00 | $-7818000.00 | $4.0M | $1.6M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $1.4M | $2.2M | $908.0K | $39.2M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $26.6M | $21.3M | $22.0M | $31.6M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-13227000.00 | $-9946000.00 | $984.0K | $-22898000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $-15000.00 | $3.0K |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-6598000.00 | $-5760000.00 | $-18784000.00 | $3.0K |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-19825000.00 | $-15706000.00 | $-17815000.00 | $-22895000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $-2461000.00 | $-1893000.00 | $-1674000.00 | $-1911000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-1885000.00 | $-319000.00 | $-201000.00 | $-2778000.00 |
| Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $-1074000.00 | $-1474000.00 | $-1491000.00 | $-159000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-5420000.00 | $-3686000.00 | $-3366000.00 | $-4848000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $11.0K | $20.0K | $-60000.00 | $-52000.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $1.3M | $1.9M | $730.0K | $3.9M |
| Dönem Sonu Nakit | $48.4M | $47.1M | $45.2M | $44.4M |
| Dönem Başı Nakit | $47.1M | $45.2M | $44.4M | $40.6M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $26.6M | $21.3M | $22.0M | $31.6M |
| Sermaye Harcamaları | $-19908000.00 | $-15931000.00 | $-17822000.00 | $-22898000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $6.6M | $5.4M | $4.1M | $8.8M |
PlayAGS Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
AGS hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 70.10% |
| Faaliyet Kar Marjı | 18.34% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 4.84% |
| Net Kar Marjı | 13.08% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.07 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.46 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.11 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 371.29% |
| Asit-Test Oranı | 303.03% |
| Nakit Oranı | 80.05% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $157.96 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 77.00% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 484.67% |
| Faiz Karşılama Oranı | $1.35 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 18.53% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 894.16% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 116.95% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 409.62% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 409.62% |
| Temettü Verimi | 0.00% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 0.07% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $6.40 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.56 |
| Stok Devir Hızı | $3.61 |
| Alacak Devir Hızı | $4.59 |
| Borç Devir Hızı | $16.23 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $4.47 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
| Efektif Vergi Oranı | -$1.70 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 53.44% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 25.64% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $1.35 |
| Hisse Başına Nakit | $0.96 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $2.53 |
PlayAGS Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
AGS hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 9.859 |
| Hisse Başına Net Kar | 1.289 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 2.528 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 1.351 |
| Hisse Başına Nakit | 0.956 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 2.815 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -7.206 |
| Hisse Başına Özsermaye | 2.815 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 14.984 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 1.177 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $461.8M |
| İşletme Değeri | $969.9M |
| F/K Oranı | 894.16% |
| Fiyat/Satış Oranı | 116.95% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 4.561 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 853.52% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 409.62% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 409.62% |
| İşletme Değeri/Satış | 2.456 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.402 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 9.579 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 17.926 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 4.847 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.77 |
| Net Borç/FAVÖK | 3.354 |
| Cari Oran | 371.29% |
| Faiz Karşılama Oranı | 1.348 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 1.96 |
| Kazanç Verimi | 11.18% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 11.72% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 29.15% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 45.81% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.119 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.599 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.466 |