$8.32
+0.60%Bugün
ADT Hisse Analizi
ADT Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sanayi
- Endüstri
- Güvenlik ve Koruma Hizmetleri
- Çalışan Sayısı
- 12.800
- CEO
- Mr. James David DeVries
- Arz Tarihi
- 2018-01-19
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
ADT Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $6.68 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 13.42
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 1.34
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 2.04
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.22
- Temettü Getirisi TTM
- 2.57%
ADT Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
ADT Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici ve işletme müşterilerine güvenlik, otomasyon ve akıllı ev çözümleri sunmaktadır.
Şirket, konut, ticari ve çoklu site müşterilerine yönelik yangın tespiti, yangın söndürme, video gözetim ve erişim kontrol sistemleri gibi çeşitli ürünler sağlamaktadır.
Firma, öncelikli olarak izlenen güvenlik ve otomasyon çözümleri sunmakta olup, izinsiz girişleri tespit etmek, erişimi kontrol etmek, hareket, duman, yangın, karbon monoksit, su baskını, sıcaklık ve diğer çevresel koşullar ile tehlikeleri algılamak üzere tasarlanmış güvenlik ve tesis otomasyon sistemlerinin kurulumu ve takibini gerçekleştirmektedir.
Ayrıca, yaralanma, sağlık acil durumu veya hareket kısıtlılığı gibi kişisel acil durumlara müdahale etmektedir.
ADT, müşterilerine akıllı telefonları, tabletleri ve dizüstü bilgisayarları aracılığıyla güvenlik sistemlerini devreye alma ve devre dışı bırakma, aydınlatma veya termostat ayarlarını değiştirme ve tesislerinin gerçek zamanlı video görüntülerini izleme imkanı sağlayan etkileşimli ve akıllı ev çözümleri de sunmaktadır.
Firma, ayrıca ışıklar, termostatlar, cihazlar, garaj kapıları, kameralar ve diğer bağlı cihazların yönetimi için özelleştirilmiş ve otomatik programlar oluşturmakta; izleme ve bakım hizmetleri de sağlamaktadır.
Ürünlerini ADT, ADT Pulse, Protection 1, ADT Commercial ve Blue by ADT markaları altında sunan şirket, yaklaşık 250 satış ve servis ofisi ile üç bölgesel dağıtım merkezi aracılığıyla faaliyet göstermektedir.
Bu yapılar, dokuz UL listeli izleme merkezi ve dört ulusal satış merkezini barındıran 17 çok amaçlı satış, müşteri ve saha destek noktası tarafından desteklenmektedir.
Şirket, önceden Prime Security Services Parent, Inc. olarak bilinmekteyken Eylül 2017'de adını ADT Inc. olarak değiştirmiştir.
ADT Inc., 1874 yılında kurulmuş olup merkezi Florida, Boca Raton'da bulunmaktadır.
ADT Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
ADT hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Gelir | $1.3B | $1.3B | $1.2B | $1.2B |
| Satışların Maliyeti | $240.1M | $234.5M | $222.1M | $584.8M |
| Brüt Kar | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $619.7M |
| Brüt Kar Marjı | $0.81 | $0.81 | $0.82 | $0.51 |
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Satış, Genel ve İdari Giderler | $368.6M | $370.8M | $358.5M | $333.7M |
| Diğer Giderler | $339.5M | $349.7M | $336.9M | $11.6M |
| Faaliyet Giderleri | $708.1M | $720.5M | $693.8M | $333.7M |
| Faaliyet Karı | ||||
| Toplam Maliyet ve Giderler | $608.7M | $955.0M | $915.9M | $918.5M |
| Faaliyet Karı | $319.3M | $305.4M | $326.4M | $286.0M |
| Faaliyet Kar Marjı | $0.25 | $0.24 | $0.26 | $0.24 |
| Diğer Gelir/Giderler | ||||
| Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Faiz Gideri | $120.9M | $82.1M | $161.8M | $109.7M |
| Amortisman ve İtfa | $339.5M | $340.7M | $335.3M | $388.6M |
| FAVÖK | $695.0M | $649.3M | $679.4M | $681.2M |
| Vergi | ||||
| Vergi Öncesi Kar | $193.5M | $227.0M | $182.3M | $186.0M |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.15 | $0.18 | $0.15 | $0.15 |
| Gelir Vergisi Gideri | $51.0M | $29.3M | $50.2M | $59.8M |
| Net Kar | ||||
| Net Kar | $140.2M | $190.0M | $127.2M | $92.4M |
| Net Kar Marjı | $0.11 | $0.15 | $0.10 | $0.08 |
| Hisse Başına Kazanç | $0.16 | $0.22 | $0.14 | $0.10 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.15 | $0.21 | $0.13 | $0.10 |
| Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $862.8M | $846.5M | $905.2M | $903.0M |
| Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $926.1M | $908.7M | $967.6M | $909.2M |
Bilanço
ADT hisse senedi için çeyreklik bilanço
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | $3.7M | $96.2M | $95.3M | $148.9M |
| Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $3.7M | $96.2M | $95.3M | $148.9M |
| Net Alacaklar | $395.3M | $412.7M | $396.9M | $404.0M |
| Stoklar | $188.8M | $196.7M | $203.0M | $203.0M |
| Diğer Dönen Varlıklar | $269.7M | $299.3M | $307.6M | $340.6M |
| Toplam Dönen Varlıklar | $857.5M | $1.0B | $1.0B | $985.5M |
| Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | $242.3M | $247.2M | $3.3B | $3.4B |
| Şerefiye | $4.9B | $4.9B | $4.9B | $4.9B |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $4.8B | $4.9B | $4.9B | $4.8B |
| Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $9.7B | $9.8B | $9.8B | $9.7B |
| Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $99.2M |
| Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-292000.00 |
| Diğer Duran Varlıklar | $5.0B | $5.0B | $1.9B | $1.8B |
| Toplam Duran Varlıklar | $15.0B | $15.0B | $15.1B | $15.0B |
| Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Varlıklar | $15.8B | $16.1B | $16.1B | $16.0B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | $132.7M | $153.5M | $226.6M | $222.1M |
| Kısa Vadeli Borçlar | $206.6M | $195.8M | $196.6M | $211.5M |
| Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ertelenmiş Gelir | $252.9M | $248.0M | $249.9M | $247.4M |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $524.9M | $666.5M | $572.3M | $634.3M |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.1B | $1.3B | $1.2B | $1.3B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| Uzun Vadeli Borçlar | $7.6B | $7.5B | $7.6B | $7.6B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $2.1B | $2.0B |
| Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $1.1B |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $2.3B | $2.3B | $242.5M | $138.5M |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $11.1B | $11.0B | $10.9B | $10.9B |
| Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Toplam Yükümlülükler | $12.2B | $12.3B | $12.2B | $12.2B |
| Özkaynaklar | ||||
| Ödenmiş Sermaye | $8.4M | $0.00 | $9.1M | $9.1M |
| Geçmiş Yıl Karları | $-3225634000.00 | $0.00 | $-3458579000.00 | $-3535042000.00 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-5692000.00 | $-7036000.00 | $-11497000.00 | $-12927000.00 |
| Toplam Özkaynaklar | $3.6B | $3.8B | $3.9B | $3.8B |
| Toplam Kaynaklar | $15.8B | $16.1B | $16.1B | $16.0B |
| Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $63.1M | $99.2M |
| Toplam Borç | $7.8B | $7.7B | $7.7B | $7.8B |
| Net Borç | $7.8B | $7.6B | $7.6B | $7.7B |
Nakit Akışı
ADT hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
| Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetleri | ||||
| Net Kar | $140.2M | $190.0M | $127.2M | $126.2M |
| Amortisman ve İtfa | $339.5M | $340.7M | $335.3M | $388.6M |
| Ertelenmiş Gelir Vergisi | $2.6M | $51.9M | $38.7M | $37.6M |
| Hisse Bazlı Ödemeler | $20.5M | $9.0M | $9.9M | $21.4M |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | $-110813000.00 | $-84694000.00 | $-94602000.00 | $31.9M |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-110813000.00 | $-84694000.00 | $-94602000.00 | $31.9M |
| Diğer Nakit Dışı Kalemler | $74.5M | $-47211000.00 | $81.7M | $756.1M |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $466.6M | $459.7M | $498.2M | $563.2M |
| Yatırım Faaliyetleri | ||||
| Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-45420000.00 | $-34000000.00 | $-165232000.00 | $-190199000.00 |
| Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-142462000.00 |
| Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-212839000.00 | $-227064000.00 | $-236439000.00 | $38.0K |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-258259000.00 | $-261064000.00 | $-401671000.00 | $-332623000.00 |
| Finansman Faaliyetleri | ||||
| Borç Geri Ödemeleri | $107.0M | $-34058000.00 | $-12556000.00 | $-158767000.00 |
| İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $-48005000.00 | $24.1M |
| Geri Alınan Hisse Senetleri | $-396564000.00 | $-147556000.00 | $356.0K | $0.00 |
| Ödenen Temettüler | $-48918000.00 | $-50052000.00 | $-50042000.00 | $-49965000.00 |
| Diğer Finansman Faaliyetleri | $17.3M | $32.0M | $21.9M | $-15724000.00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-321246000.00 | $-199296000.00 | $-40715000.00 | $-200359000.00 |
| Özet | ||||
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-112879000.00 | $-684000.00 | $55.8M | $30.2M |
| Dönem Sonu Nakit | $91.2M | $204.1M | $204.7M | $148.9M |
| Dönem Başı Nakit | $204.1M | $204.7M | $148.9M | $118.7M |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $466.6M | $459.7M | $498.2M | $563.2M |
| Sermaye Harcamaları | $-45420000.00 | $-150316000.00 | $-165232000.00 | $-190199000.00 |
| Serbest Nakit Akışı | $421.2M | $309.4M | $333.0M | $373.0M |
ADT Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
ADT hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Karlılık Rasyoları | |
| Brüt Kar Marjı | 82.71% |
| Faaliyet Kar Marjı | 24.66% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 16.64% |
| Net Kar Marjı | 10.23% |
| Varlık Getirisi (ROA) | $0.03 |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.13 |
| Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.08 |
| Likidite Rasyoları | |
| Cari Oran | 79.52% |
| Asit-Test Oranı | 63.95% |
| Nakit Oranı | 7.61% |
| Nakit Dönüşüm Döngüsü | $49.36 |
| Borç Ödeme Rasyoları | |
| Borç Oranı | 48.02% |
| Borç/Özsermaye Oranı | 202.77% |
| Faiz Karşılama Oranı | $2.74 |
| Nakit Akışı/Borç Oranı | 24.46% |
| Değerleme Rasyoları | |
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 1,242.93% |
| Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 127.14% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 163.85% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 163.85% |
| Temettü Verimi | 2.93% |
| Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 126.78% |
| İşletme Değeri Çarpanı | $5.32 |
| Verimlilik Rasyoları | |
| Varlık Devir Hızı | $0.31 |
| Stok Devir Hızı | $4.31 |
| Alacak Devir Hızı | $11.87 |
| Borç Devir Hızı | $5.52 |
| Sabit Varlık Devir Hızı | $19.82 |
| Diğer Rasyolar | |
| Temettü Ödeme Oranı | 36.38% |
| Efektif Vergi Oranı | $0.24 |
| Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 91.31% |
| İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 38.48% |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $1.91 |
| Hisse Başına Nakit | $0.11 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $2.09 |
ADT Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
ADT hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Hisse Başına Metrikler | |
| Hisse Başına Gelir | 5.435 |
| Hisse Başına Net Kar | 0.556 |
| Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 2.091 |
| Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 1.91 |
| Hisse Başına Nakit | 0.107 |
| Hisse Başına Defter Değeri | 4.217 |
| Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -6.61 |
| Hisse Başına Özsermaye | 4.217 |
| Hisse Başına Faiz Borcu | 9.041 |
| Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.182 |
| Değerleme Metrikleri | |
| Piyasa Değeri | $6.2B |
| İşletme Değeri | $13.8B |
| F/K Oranı | 1,242.93% |
| Fiyat/Satış Oranı | 127.14% |
| Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 3.304 |
| Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 361.85% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 163.85% |
| Fiyat/Defter Değeri Oranı | 163.85% |
| İşletme Değeri/Satış | 2.825 |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.321 |
| İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 7.342 |
| İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 8.041 |
| Finansal Sağlık Metrikleri | |
| Borç/Özsermaye Oranı | 2.028 |
| Borç/Varlık Oranı | 0.48 |
| Net Borç/FAVÖK | 2.926 |
| Cari Oran | 79.52% |
| Faiz Karşılama Oranı | 2.739 |
| Verimlilik Metrikleri | |
| Gelir Kalitesi | 3.762 |
| Kazanç Verimi | 8.05% |
| Serbest Nakit Akışı Verimi | 27.64% |
| Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 6.13% |
| Özsermaye Getirisi (ROE) | 13.18% |
| Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.033 |
| Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.122 |
| Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.087 |