Adobe

ADBE

Teknoloji Yazılım Bilişim Teknolojileri Yapay Zeka

$415.09

+0.42%Bugün

Adobe Hisse Analizi

Adobe Şirket Bilgileri

Temel şirket bilgileri

Sektör: Teknoloji
Endüstri: Yazılım - Altyapı
Çalışan Sayısı: 30.709
CEO: Mr. Shantanu Narayen
Arz Tarihi: 1986-08-13
Web Sitesi: Ziyaret Et

Adobe Piyasa Verileri

Güncel piyasa verileri

Piyasa Değeri: $169.37 B
F/K Oranı (P/E) ^TTM: 25.67
Fiyat/Satış Oranı (P/S) ^TTM: 7.69
Fiyat/Defter Değeri (P/B) ^TTM: 13.23
Hisse Başı Temettü (DPS) ^TTM: $0.00
Temettü Getirisi ^TTM: 0.00%

Adobe Ne İş Yapar?

Şirket faaliyet alanı ve iş modeli

Adobe, dünya çapında çeşitlendirilmiş bir yazılım şirketi olarak faaliyet göstermektedir.

Şirket, Dijital Medya, Dijital Deneyim ve Yayıncılık ve Reklamcılık olmak üzere üç ana segmentte hizmet vermektedir.

Dijital Medya segmenti, bireylerin, ekiplerin ve işletmelerin içerik oluşturmasını, yayınlamasını ve tanıtmasını sağlayan ürünler, hizmetler ve çözümler sunar; ayrıca birleşik bulut tabanlı belge hizmetleri platformu olan Document Cloud'u içerir.

Bu segmentin amiral gemisi ürünü, üyelerin yaratıcı ürünlere erişmesini sağlayan abonelik hizmeti Creative Cloud'dur.

Bu segment, içerik oluşturucular, çalışanlar, pazarlamacılar, eğitimciler, tutkunlar, iletişimciler ve tüketicilere hizmet vermektedir.

Dijital Deneyim segmenti, markaların ve işletmelerin müşteri deneyimlerini analizden ticarete kadar oluşturmasını, yönetmesini, yürütmesini, ölçmesini, gelir elde etmesini ve optimize etmesini sağlayan entegre bir platform ve uygulamalar seti sunar.

Bu segment, pazarlamacılar, reklam verenler, ajanslar, yayıncılar, ürün yöneticileri, tüccarlar, web analistleri, veri bilimcileri, geliştiriciler ve üst düzey yöneticilere hizmet vermektedir.

Yayıncılık ve Reklamcılık segmenti, e-öğrenme çözümleri, teknik belge yayıncılığı, web konferans, belge ve form platformu, web uygulama geliştirme ve yüksek kaliteli baskı gibi ürün ve hizmetlerin yanı sıra Advertising Cloud hizmetlerini sunmaktadır.

Şirket, ürün ve hizmetlerini doğrudan kurumsal müşterilere satış ekibi ve yerel saha ofisleri aracılığıyla; ayrıca uygulama mağazaları ve adobe.com sitesi üzerinden son kullanıcılara sunmaktadır.

Ayrıca, ürün ve hizmetlerini dağıtıcılar, katma değerli satıcılar, sistem entegratörleri, yazılım satıcıları ve geliştiriciler, perakendeciler ve orijinal ekipman üreticileri ağı üzerinden dağıtmaktadır.

Şirket, önceden Adobe Systems Incorporated olarak bilinmekteydi ve adını Ekim 2018'de Adobe Inc. olarak değiştirmiştir.

Adobe Inc., 1982 yılında kurulmuş olup merkez ofisi Kaliforniya, San Jose'de bulunmaktadır.

Gelir Tablosu

ADBE hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
Gelir
Gelir	$5.7B	$5.6B	$5.4B	$5.3B
Satışların Maliyeti	$622.0M	$616.0M	$554.0M	$640.0M
Brüt Kar	$5.1B	$5.0B	$4.9B	$4.7B
Brüt Kar Marjı	$0.89	$0.89	$0.90	$0.88
Faaliyet Giderleri
Ar-Ge Giderleri	$1.0B	$999.0M	$1.0B	$984.0M
Genel ve İdari Giderler	$367.0M	$456.0M	$366.0M	$355.0M
Satış ve Pazarlama Giderleri	$1.5B	$1.5B	$1.4B	$1.4B
Satış, Genel ve İdari Giderler	$1.9B	$2.0B	$1.8B	$1.8B
Diğer Giderler	$41.0M	$42.0M	$43.0M	$82.0M
Faaliyet Giderleri	$2.9B	$3.0B	$2.9B	$2.8B
Faaliyet Karı
Toplam Maliyet ve Giderler	$3.5B	$3.6B	$3.4B	$3.4B
Faaliyet Karı	$2.2B	$2.0B	$2.0B	$1.9B
Faaliyet Kar Marjı	$0.38	$0.35	$0.37	$0.36
Diğer Gelir/Giderler
Faiz Geliri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Faiz Gideri	$62.0M	$0.00	$51.0M	$41.0M
Amortisman ve İtfa	$217.0M	$218.0M	$213.0M	$233.0M
FAVÖK	$2.5B	$2.3B	$2.3B	$2.1B
Vergi
Vergi Öncesi Kar	$2.2B	$2.0B	$2.0B	$1.9B
Vergi Öncesi Kar Marjı	$0.38	$0.36	$0.38	$0.36
Gelir Vergisi Gideri	$371.0M	$308.0M	$358.0M	$357.0M
Net Kar
Net Kar	$1.8B	$1.7B	$1.7B	$1.6B
Net Kar Marjı	$0.32	$0.30	$0.31	$0.30
Hisse Başına Kazanç	$4.15	$3.77	$3.78	$3.50
Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç	$4.13	$3.80	$3.76	$3.49
Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı	$436.0M	$447.0M	$445.0M	$449.0M
Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı	$438.0M	$443.0M	$448.0M	$451.0M

Bilanço

ADBE hisse senedi için çeyreklik bilanço

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri	$6.8B	$7.6B	$7.2B	$7.7B
Kısa Vadeli Yatırımlar	$677.0M	$273.0M	$322.0M	$405.0M
Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar	$7.4B	$7.9B	$7.5B	$8.1B
Net Alacaklar	$2.0B	$2.1B	$1.8B	$1.6B
Stoklar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Diğer Dönen Varlıklar	$1.4B	$1.3B	$1.4B	$1.3B
Toplam Dönen Varlıklar	$10.9B	$11.2B	$10.7B	$11.0B
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar (Net)	$2.2B	$2.2B	$2.3B	$2.4B
Şerefiye	$12.8B	$12.8B	$12.8B	$12.8B
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	$706.0M	$782.0M	$858.0M	$933.0M
Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar	$13.5B	$13.6B	$13.7B	$13.7B
Uzun Vadeli Yatırımlar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Vergi Varlıkları	$1.8B	$1.7B	$1.5B	$1.4B
Diğer Duran Varlıklar	$1.6B	$1.6B	$1.6B	$1.5B
Toplam Duran Varlıklar	$19.1B	$19.0B	$19.1B	$19.0B
Diğer Varlıklar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Toplam Varlıklar	$30.0B	$30.2B	$29.8B	$30.0B
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar	$326.0M	$361.0M	$318.0M	$357.0M
Kısa Vadeli Borçlar	$148.0M	$1.6B	$1.6B	$1.6B
Vergi Borçları	$465.0M	$119.0M	$241.0M	$95.0M
Ertelenmiş Gelir	$6.3B	$6.1B	$5.8B	$5.6B
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	$2.0B	$2.3B	$1.7B	$1.9B
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	$9.2B	$10.5B	$9.6B	$9.5B
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlar	$668.0M	$4.5B	$4.5B	$4.5B
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir	$143.0M	$128.0M	$127.0M	$128.0M
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	$1.1B	$994.0M	$1.0B	$1.0B
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	$7.7B	$5.6B	$5.6B	$5.7B
Diğer Yükümlülükler	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Toplam Yükümlülükler	$16.9B	$16.1B	$15.3B	$15.2B
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Geçmiş Yıl Karları	$40.2B	$38.5B	$36.9B	$35.2B
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	$-158000000.00	$-201000000.00	$-309000000.00	$-276000000.00
Toplam Özkaynaklar	$13.1B	$14.1B	$14.5B	$14.8B
Toplam Kaynaklar	$30.0B	$30.2B	$29.8B	$30.0B
Toplam Yatırımlar	$677.0M	$273.0M	$322.0M	$405.0M
Toplam Borç	$408.0M	$6.1B	$6.1B	$6.1B
Net Borç	$-6350000000.00	$-1557000000.00	$-1115000000.00	$-1570000000.00

Nakit Akışı

ADBE hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu

Kalem	1Ç 2025	4Ç 2024	3Ç 2024	2Ç 2024
İşletme Faaliyetleri
Net Kar	$1.8B	$1.7B	$1.7B	$1.6B
Amortisman ve İtfa	$217.0M	$218.0M	$213.0M	$233.0M
Ertelenmiş Gelir Vergisi	$0.00	$0.00	$-103000000.00	$-122000000.00
Hisse Bazlı Ödemeler	$475.0M	$441.0M	$474.0M	$467.0M
İşletme Sermayesindeki Değişim	$131.0M	$617.0M	$-259000000.00	$-215000000.00
Ticari Alacaklardaki Değişim	$97.0M	$0.00	$-190000000.00	$438.0M
Stoklardaki Değişim	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Ticari Borçlardaki Değişim	$0.00	$0.00	$-43000000.00	$57.0M
Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim	$34.0M	$617.0M	$-26000000.00	$-710000000.00
Diğer Nakit Dışı Kalemler	$-152000000.00	$-38000000.00	$12.0M	$442.0M
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	$2.5B	$2.9B	$2.0B	$1.9B
Yatırım Faaliyetleri
Maddi Duran Varlık Yatırımları	$-26000000.00	$-48000000.00	$-57000000.00	$-52000000.00
Satın Almalar (Net)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Yatırım Alımları	$-592000000.00	$67.0M	$-76000000.00	$-11000000.00
Yatırım Satışları/Vadeleri	$134.0M	$0.00	$86.0M	$163.0M
Diğer Yatırım Faaliyetleri	$0.00	$0.00	$0.00	$152.0M
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit	$-484000000.00	$19.0M	$-47000000.00	$111.0M
Finansman Faaliyetleri
Borç Geri Ödemeleri	$497.0M	$0.00	$0.00	$2.0B
İhraç Edilen Hisse Senetleri	$96.0M	$-152000000.00	$264.0M	$0.00
Geri Alınan Hisse Senetleri	$-3250000000.00	$-2500000000.00	$-2500000000.00	$-2500000000.00
Ödenen Temettüler	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Diğer Finansman Faaliyetleri	$-184000000.00	$151.0M	$-217000000.00	$-139000000.00
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit	$-2841000000.00	$-2501000000.00	$-2453000000.00	$-642000000.00
Özet
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi	$-12000000.00	$-19000000.00	$12.0M	$-3000000.00
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim	$-855000000.00	$420.0M	$-467000000.00	$1.4B
Dönem Sonu Nakit	$6.8B	$7.6B	$7.2B	$7.7B
Dönem Başı Nakit	$7.6B	$7.2B	$7.7B	$6.3B
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı	$2.5B	$2.9B	$2.0B	$1.9B
Sermaye Harcamaları	$-26000000.00	$-48000000.00	$-57000000.00	$-52000000.00
Serbest Nakit Akışı	$2.5B	$2.9B	$2.0B	$1.9B

Loading financial data...

Finansal Rasyolar

ADBE hisse senedi için yıllık finansal rasyolar

Metrik	Değer
Karlılık Rasyoları
Brüt Kar Marjı	89.04%
Faaliyet Kar Marjı	31.35%
Vergi Öncesi Kar Marjı	32.23%
Net Kar Marjı	25.85%
Varlık Getirisi (ROA)	$0.18
Özsermaye Getirisi (ROE)	$0.39
Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE)	$0.34
Likidite Rasyoları
Cari Oran	106.76%
Asit-Test Oranı	106.76%
Nakit Oranı	72.36%
Nakit Dönüşüm Döngüsü	-$20.71
Borç Ödeme Rasyoları
Borç Oranı	20.03%
Borç/Özsermaye Oranı	42.94%
Faiz Karşılama Oranı	$0.00
Nakit Akışı/Borç Oranı	133.03%
Değerleme Rasyoları
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K)	4,148.78%
Fiyat/Satış Oranı (F/S)	1,072.64%
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD)	1,635.39%
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD)	1,635.39%
Temettü Verimi	0.00%
Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG)	880.13%
İşletme Değeri Çarpanı	$28.54
Verimlilik Rasyoları
Varlık Devir Hızı	$0.71
Stok Devir Hızı	$0.00
Alacak Devir Hızı	$10.38
Borç Devir Hızı	$6.53
Sabit Varlık Devir Hızı	$9.70
Diğer Rasyolar
Temettü Ödeme Oranı	0.00%
Efektif Vergi Oranı	$0.20
Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı	97.12%
İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı	37.46%
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı	$17.50
Hisse Başına Nakit	$17.64
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı	$18.02

Loading ratios...

Anahtar Metrikler

ADBE hisse senedi için yıllık anahtar metrikler

Metrik	Değer
Hisse Başına Metrikler
Hisse Başına Gelir	48.099
Hisse Başına Net Kar	12.436
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı	18.018
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı	17.499
Hisse Başına Nakit	17.638
Hisse Başına Defter Değeri	31.548
Hisse Başına Maddi Defter Değeri	1.197
Hisse Başına Özsermaye	31.548
Hisse Başına Faiz Borcu	13.545
Hisse Başına Sermaye Harcamaları	0.519
Değerleme Metrikleri
Piyasa Değeri	$230.7B
İşletme Değeri	$229.1B
F/K Oranı	4,148.78%
Fiyat/Satış Oranı	1,072.64%
Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı	28.634
Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı	2,948.27%
Fiyat/Defter Değeri Oranı	1,635.39%
Fiyat/Defter Değeri Oranı	1,635.39%
İşletme Değeri/Satış	10.654
İşletme Değeri/FAVÖK	28.536
İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı	28.44
İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı	29.284
Finansal Sağlık Metrikleri
Borç/Özsermaye Oranı	0.429
Borç/Varlık Oranı	0.2
Net Borç/FAVÖK	-0.194
Cari Oran	106.76%
Faiz Karşılama Oranı	0
Verimlilik Metrikleri
Gelir Kalitesi	1.449
Kazanç Verimi	2.41%
Serbest Nakit Akışı Verimi	3.39%
Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC)	25.41%
Özsermaye Getirisi (ROE)	39.42%
Sermaye Harcamaları/Gelir	0.011
Sermaye Harcamaları/Amortisman	0.26
Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı	0.029

Loading metrics...

Adobe Hisse Analizi

Adobe Şirket Bilgileri

Adobe Piyasa Verileri

Adobe Ne İş Yapar?

Adobe Finansal Tabloları

Gelir Tablosu

Bilanço

Nakit Akışı

Adobe Finansal Rasyoları

Finansal Rasyolar

Adobe Anahtar Metrikleri

Anahtar Metrikler

Gelir Tablosu

Bilanço

Nakit Akışı

Finansal Rasyolar

Anahtar Metrikler